长城增强收益定开债券A (000254.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1102元 (2025-12-17) 基金经理张棪管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (535 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城增强收益定开债券C |
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长城增强收益定开债券A(000254) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.012 元 | 3.66亿 | 438.86万元 | 1.07% | 5.17% |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.014 元 | 3.66亿 | 512.01万元 | 1.24% | |
| 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0.0193 元 | 3.66亿 | 706.01万元 | 1.70% | |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.0131 元 | 8,176.00万 | 107.11万元 | 1.15% | |
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.014 元 | 8,176.00万 | 114.46万元 | 1.26% | 5.82% |
| 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0.0169 元 | 8,176.00万 | 138.17万元 | 1.51% | |
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.0177 元 | 8,176.00万 | 144.72万元 | 1.59% | |
| 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0.016 元 | 7,076.57万 | 113.23万元 | 1.46% | |
| 2023-10-13 | 2023-10-13 | 0.022 元 | 7,076.57万 | 155.68万元 | 1.98% | 3.82% |
| 2023-07-06 | 2023-07-06 | 0.0203 元 | 7,076.57万 | 143.65万元 | 1.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |