长城增强收益定开债券A (000254.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1095元 (2025-12-15) 基金经理张棪管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (540 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城增强收益定开债券C |
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长城增强收益定开债券A(000254) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 4.08亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 4.11亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 4.13亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 9,302.65万 | 8,176.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 9,072.09万 | 8,176.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 9,153.03万 | 8,176.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,109.70万 | 8,176.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 7,767.24万 | 7,076.57万元 | -- |