长城增强收益定开债券A (000254.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型债券型成立日期2013-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1091元 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (575 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城增强收益定开债券C |
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长城增强收益定开债券A(000254) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 178.24万元 | 0.60% | 59.41万元 | 0.20% |
| 2025-11-17 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 125.72万元 | 0.60% | 41.91万元 | 0.20% |
| 2025-03-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |