长城增强收益定开债券A (000254.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1116元 (2025-12-19) 基金经理张棪管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (540 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城增强收益定开债券C |
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长城增强收益定开债券A(000254) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 125.72万元 | 0.60% | 41.91万元 | 0.20% |
| 2025-03-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 36.24万元 | 0.60% | 12.08万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-01-17 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 54.44万元 | 0.60% | 18.15万元 | 0.20% |