招商安润灵活配置混合A (000126.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理孟焱毅基金类型混合型成立日期2013-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1594元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率409.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.27% (2706 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安润灵活配置混合C |
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招商安润灵活配置混合A(000126) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2.1594元 | 2.5034元 |
| 2026-09-15 | 2.0827元 | 2.4267元 |
| 2026-09-14 | 2.0549元 | 2.3989元 |
| 2026-09-11 | 2.0820元 | 2.4260元 |
| 2026-09-10 | 2.0769元 | 2.4209元 |
| 2026-09-09 | 2.0789元 | 2.4229元 |
| 2026-09-08 | 2.0859元 | 2.4299元 |
| 2026-09-07 | 2.1022元 | 2.4462元 |
| 2026-09-04 | 1.9889元 | 2.3329元 |
| 2026-09-03 | 2.0481元 | 2.3921元 |
| 2026-09-02 | 2.0567元 | 2.4007元 |
| 2026-09-01 | 2.0896元 | 2.4336元 |
| 2026-08-31 | 2.1519元 | 2.4959元 |
| 2026-08-28 | 2.1226元 | 2.4666元 |
| 2026-08-27 | 2.1629元 | 2.5069元 |
| 2026-08-26 | 2.0766元 | 2.4206元 |
| 2026-08-25 | 2.0641元 | 2.4081元 |
| 2026-08-24 | 2.0931元 | 2.4371元 |
| 2026-08-21 | 2.1482元 | 2.4922元 |
| 2026-08-20 | 2.1261元 | 2.4701元 |
| 2026-08-19 | 2.1147元 | 2.4587元 |
| 2026-08-18 | 2.3023元 | 2.6463元 |
| 2026-08-17 | 2.2957元 | 2.6397元 |
| 2026-08-14 | 2.1935元 | 2.5375元 |
| 2026-08-13 | 2.1737元 | 2.5177元 |
| 2026-08-12 | 2.2009元 | 2.5449元 |
| 2026-08-11 | 2.1616元 | 2.5056元 |
| 2026-08-10 | 2.1879元 | 2.5319元 |
| 2026-08-07 | 2.1762元 | 2.5202元 |
| 2026-08-06 | 2.1303元 | 2.4743元 |
| 2026-08-05 | 2.1203元 | 2.4643元 |
| 2026-08-04 | 2.0299元 | 2.3739元 |
| 2026-08-03 | 1.9112元 | 2.2552元 |
| 2026-07-31 | 2.0384元 | 2.3824元 |
| 2026-07-30 | 2.0506元 | 2.3946元 |
| 2026-07-29 | 2.1615元 | 2.5055元 |
| 2026-07-28 | 2.1799元 | 2.5239元 |
| 2026-07-27 | 2.3568元 | 2.7008元 |
| 2026-07-24 | 2.2836元 | 2.6276元 |
| 2026-07-23 | 2.2674元 | 2.6114元 |
| 2026-07-22 | 2.3554元 | 2.6994元 |
| 2026-07-21 | 2.4102元 | 2.7542元 |
| 2026-07-20 | 2.1983元 | 2.5423元 |
| 2026-07-17 | 2.2675元 | 2.6115元 |
| 2026-07-16 | 2.5045元 | 2.8485元 |
| 2026-07-15 | 2.6465元 | 2.9905元 |
| 2026-07-14 | 2.7844元 | 3.1284元 |
| 2026-07-13 | 2.7063元 | 3.0503元 |
| 2026-07-10 | 2.8654元 | 3.2094元 |
| 2026-07-09 | 3.0459元 | 3.3899元 |