招商安润灵活配置混合A (000126.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理孟焱毅基金类型混合型成立日期2013-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1594元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率409.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.27% (2706 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安润灵活配置混合C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
招商安润灵活配置混合A(000126) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 409.64% | 5.90亿元 | 6.46亿元 | 3.20亿元 | 3.40亿元 |
| 2025-06-30 | 433.65% | 6.23亿元 | 6.69亿元 | 2.64亿元 | 2.94亿元 |
| 2024-12-31 | 528.88% | 18.51亿元 | 19.28亿元 | 3.31亿元 | 3.53亿元 |