招商安润灵活配置混合A (000126.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3610元 (2026-01-16) 基金经理任琳娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率433.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% (2770 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安润灵活配置混合C |
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招商安润灵活配置混合A(000126) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.18亿 | 91.96% |
| (其中) 股票 | 3.18亿 | 91.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 32.10万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 32.10万 | 0.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,695.56万 | 7.80% |
| 4 | 其他资产 | 51.84万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.03亿 | 87.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 621.00万 | 1.80% |
| 批发和零售业 | 367.26万 | 1.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 310.59万 | 0.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 176.83万 | 0.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.00 | 0% |
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