招商安润灵活配置混合A (000126.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理孟焱毅基金类型混合型成立日期2013-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1594元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率409.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.27% (2706 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安润灵活配置混合C |
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招商安润灵活配置混合A(000126) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.20亿 | 90.91% |
| (其中) 股票 | 3.20亿 | 90.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 159.87万 | 0.45% |
| (其中) 债券 | 159.87万 | 0.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,759.96万 | 5.00% |
| 4 | 其他资产 | 1,280.61万 | 3.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.94亿 | 83.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,598.76万 | 7.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.28万 | 0.04% |
| 采矿业 | 2.48万 | 0.007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0004% |
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