招商安润灵活配置混合A (000126.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理孟焱毅基金类型混合型成立日期2013-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8654元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.73% (2495 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安润灵活配置混合C |
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招商安润灵活配置混合A(000126) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.12亿 | 73.43% |
| (其中) 股票 | 2.12亿 | 73.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 150.40万 | 0.52% |
| (其中) 债券 | 150.40万 | 0.52% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,615.60万 | 9.07% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,878.49万 | 16.92% |
| 5 | 其他资产 | 15.96万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.86亿 | 64.40% |
| 采矿业 | 2,346.84万 | 8.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250.19万 | 0.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.66万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0006% |
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