招商安润灵活配置混合A (000126.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3610元 (2026-01-16) 基金经理任琳娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率433.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% (2772 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安润灵活配置混合C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
招商安润灵活配置混合A(000126) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 196.01万元 | 1.20% | 32.67万元 | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 489.71万元 | 1.20% | 81.62万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 255.12万元 | 1.20% | 42.52万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |