招商安润灵活配置混合A (000126.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3610元 (2026-01-16) 基金经理任琳娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率433.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% (2772 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安润灵活配置混合C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
招商安润灵活配置混合A(000126) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金全称 | 招商安润灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商安润灵活配置混合 | |
| 基金主代码 | 000126 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-05-14 | |
| 总份额 | 1.41亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 通过稳健的资产配置策略，将基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间灵活配置，并通过积极主动的股票投资和债券投资，把握中国经济增长和资本市场发展机遇，在有效控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 | |
| 投资策略 | 本基金在大类资产配置过程中，注重平衡投资的收益和风险水平，以实现基金份额净值的稳定增长。具体包括：1、资产配置策略；2、个股选择策略；3、债券投资策略；4、权证投资策略；5、中小企业私募债的投资策略；6、股指期货投资策略；7、存托凭证投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 55%×沪深300指数收益率 + 45%×中债综合全价（总值）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商安润灵活配置混合A | 招商安润灵活配置混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000126 | 015398 |
| 子基金份额 | 1.39亿 份 (2025-09-30) | 173.38万 份 (2025-09-30) |