招商安润灵活配置混合A
(000126.jj ) 招商基金管理有限公司申		基金经理孟焱毅基金类型混合型成立日期2013-04-19总资产规模2.56亿元 (2026-03-31) 基金净值2.8654元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.73% (2495 / 9311)
相关基金: 主从基金: 招商安润灵活配置混合C
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招商安润灵活配置混合A(000126) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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招商安润灵活配置混合A.(000126) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商安润灵活配置混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-312.22元2.56亿1.15亿元--
2025-12-312.25元2.94亿1.31亿元--
2025-09-302.42元3.38亿1.39亿元--
2025-06-301.81元2.94亿1.62亿元--
2025-03-311.94元3.31亿1.70亿元--
2024-12-311.95元3.53亿1.81亿元--
2024-09-302.14元4.09亿1.91亿元--

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