招商安润灵活配置混合A (000126.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3910元 (2026-03-06) 基金经理任琳娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率433.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% (2743 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安润灵活配置混合C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
招商安润灵活配置混合A(000126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 2.3910元 | 2.7350元 |
| 2026-03-05 | 2.4002元 | 2.7442元 |
| 2026-03-04 | 2.3711元 | 2.7151元 |
| 2026-03-03 | 2.3908元 | 2.7348元 |
| 2026-03-02 | 2.4944元 | 2.8384元 |
| 2026-02-27 | 2.5004元 | 2.8444元 |
| 2026-02-26 | 2.5034元 | 2.8474元 |
| 2026-02-25 | 2.4964元 | 2.8404元 |
| 2026-02-24 | 2.4393元 | 2.7833元 |
| 2026-02-13 | 2.3935元 | 2.7375元 |
| 2026-02-12 | 2.4315元 | 2.7755元 |
| 2026-02-11 | 2.4017元 | 2.7457元 |
| 2026-02-10 | 2.3690元 | 2.7130元 |
| 2026-02-09 | 2.3589元 | 2.7029元 |
| 2026-02-06 | 2.3208元 | 2.6648元 |
| 2026-02-05 | 2.2977元 | 2.6417元 |
| 2026-02-04 | 2.3470元 | 2.6910元 |
| 2026-02-03 | 2.3251元 | 2.6691元 |
| 2026-02-02 | 2.2541元 | 2.5981元 |
| 2026-01-30 | 2.3416元 | 2.6856元 |
| 2026-01-29 | 2.3844元 | 2.7284元 |
| 2026-01-28 | 2.4254元 | 2.7694元 |
| 2026-01-27 | 2.4063元 | 2.7503元 |
| 2026-01-26 | 2.4196元 | 2.7636元 |
| 2026-01-23 | 2.4121元 | 2.7561元 |
| 2026-01-22 | 2.3748元 | 2.7188元 |
| 2026-01-21 | 2.3777元 | 2.7217元 |
| 2026-01-20 | 2.3339元 | 2.6779元 |
| 2026-01-19 | 2.3713元 | 2.7153元 |
| 2026-01-16 | 2.3610元 | 2.7050元 |
| 2026-01-15 | 2.3505元 | 2.6945元 |
| 2026-01-14 | 2.3051元 | 2.6491元 |
| 2026-01-13 | 2.3000元 | 2.6440元 |
| 2026-01-12 | 2.3101元 | 2.6541元 |
| 2026-01-09 | 2.3172元 | 2.6612元 |
| 2026-01-08 | 2.3153元 | 2.6593元 |
| 2026-01-07 | 2.3466元 | 2.6906元 |
| 2026-01-06 | 2.3260元 | 2.6700元 |
| 2026-01-05 | 2.3106元 | 2.6546元 |
| 2025-12-31 | 2.2524元 | 2.5964元 |
| 2025-12-30 | 2.2775元 | 2.6215元 |
| 2025-12-29 | 2.2732元 | 2.6172元 |
| 2025-12-26 | 2.2951元 | 2.6391元 |
| 2025-12-25 | 2.2634元 | 2.6074元 |
| 2025-12-24 | 2.2682元 | 2.6122元 |
| 2025-12-23 | 2.2446元 | 2.5886元 |
| 2025-12-22 | 2.2240元 | 2.5680元 |
| 2025-12-19 | 2.1701元 | 2.5141元 |
| 2025-12-18 | 2.1578元 | 2.5018元 |
| 2025-12-17 | 2.1965元 | 2.5405元 |