招商安润灵活配置混合A (000126.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理孟焱毅基金类型混合型成立日期2013-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8654元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.73% (2495 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安润灵活配置混合C |
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招商安润灵活配置混合A(000126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.8654元 | 3.2094元 |
| 2026-07-09 | 3.0459元 | 3.3899元 |
| 2026-07-08 | 2.8420元 | 3.1860元 |
| 2026-07-07 | 2.8525元 | 3.1965元 |
| 2026-07-06 | 2.9035元 | 3.2475元 |
| 2026-07-03 | 2.9762元 | 3.3202元 |
| 2026-07-02 | 2.9613元 | 3.3053元 |
| 2026-07-01 | 3.2220元 | 3.5660元 |
| 2026-06-30 | 3.2579元 | 3.6019元 |
| 2026-06-29 | 3.1310元 | 3.4750元 |
| 2026-06-26 | 3.0515元 | 3.3955元 |
| 2026-06-25 | 3.0988元 | 3.4428元 |
| 2026-06-24 | 3.0030元 | 3.3470元 |
| 2026-06-23 | 2.8631元 | 3.2071元 |
| 2026-06-22 | 2.9443元 | 3.2883元 |
| 2026-06-18 | 2.8258元 | 3.1698元 |
| 2026-06-17 | 2.7297元 | 3.0737元 |
| 2026-06-16 | 2.6093元 | 2.9533元 |
| 2026-06-15 | 2.5413元 | 2.8853元 |
| 2026-06-12 | 2.4093元 | 2.7533元 |
| 2026-06-11 | 2.3905元 | 2.7345元 |
| 2026-06-10 | 2.4110元 | 2.7550元 |
| 2026-06-09 | 2.4557元 | 2.7997元 |
| 2026-06-08 | 2.3833元 | 2.7273元 |
| 2026-06-05 | 2.4598元 | 2.8038元 |
| 2026-06-04 | 2.5558元 | 2.8998元 |
| 2026-06-03 | 2.5504元 | 2.8944元 |
| 2026-06-02 | 2.5182元 | 2.8622元 |
| 2026-06-01 | 2.4760元 | 2.8200元 |
| 2026-05-29 | 2.5248元 | 2.8688元 |
| 2026-05-28 | 2.5975元 | 2.9415元 |
| 2026-05-27 | 2.5432元 | 2.8872元 |
| 2026-05-26 | 2.5461元 | 2.8901元 |
| 2026-05-25 | 2.5626元 | 2.9066元 |
| 2026-05-22 | 2.4972元 | 2.8412元 |
| 2026-05-21 | 2.4407元 | 2.7847元 |
| 2026-05-20 | 2.5094元 | 2.8534元 |
| 2026-05-19 | 2.4592元 | 2.8032元 |
| 2026-05-18 | 2.4506元 | 2.7946元 |
| 2026-05-15 | 2.4692元 | 2.8132元 |
| 2026-05-14 | 2.5044元 | 2.8484元 |
| 2026-05-13 | 2.5870元 | 2.9310元 |
| 2026-05-12 | 2.5471元 | 2.8911元 |
| 2026-05-11 | 2.5670元 | 2.9110元 |
| 2026-05-08 | 2.5329元 | 2.8769元 |
| 2026-05-07 | 2.5756元 | 2.9196元 |
| 2026-05-06 | 2.5807元 | 2.9247元 |
| 2026-04-30 | 2.4992元 | 2.8432元 |
| 2026-04-29 | 2.4941元 | 2.8381元 |
| 2026-04-28 | 2.4410元 | 2.7850元 |