招商安润灵活配置混合A (000126.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3610元 (2026-01-16) 基金经理任琳娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率433.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% (2772 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安润灵活配置混合C |
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招商安润灵活配置混合A(000126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 2.3610元 | 2.7050元 |
| 2026-01-15 | 2.3505元 | 2.6945元 |
| 2026-01-14 | 2.3051元 | 2.6491元 |
| 2026-01-13 | 2.3000元 | 2.6440元 |
| 2026-01-12 | 2.3101元 | 2.6541元 |
| 2026-01-09 | 2.3172元 | 2.6612元 |
| 2026-01-08 | 2.3153元 | 2.6593元 |
| 2026-01-07 | 2.3466元 | 2.6906元 |
| 2026-01-06 | 2.3260元 | 2.6700元 |
| 2026-01-05 | 2.3106元 | 2.6546元 |
| 2025-12-31 | 2.2524元 | 2.5964元 |
| 2025-12-30 | 2.2775元 | 2.6215元 |
| 2025-12-29 | 2.2732元 | 2.6172元 |
| 2025-12-26 | 2.2951元 | 2.6391元 |
| 2025-12-25 | 2.2634元 | 2.6074元 |
| 2025-12-24 | 2.2682元 | 2.6122元 |
| 2025-12-23 | 2.2446元 | 2.5886元 |
| 2025-12-22 | 2.2240元 | 2.5680元 |
| 2025-12-19 | 2.1701元 | 2.5141元 |
| 2025-12-18 | 2.1578元 | 2.5018元 |
| 2025-12-17 | 2.1965元 | 2.5405元 |
| 2025-12-16 | 2.1231元 | 2.4671元 |
| 2025-12-15 | 2.1791元 | 2.5231元 |
| 2025-12-12 | 2.2193元 | 2.5633元 |
| 2025-12-11 | 2.2011元 | 2.5451元 |
| 2025-12-10 | 2.2327元 | 2.5767元 |
| 2025-12-09 | 2.2463元 | 2.5903元 |
| 2025-12-08 | 2.2401元 | 2.5841元 |
| 2025-12-05 | 2.1843元 | 2.5283元 |
| 2025-12-04 | 2.1666元 | 2.5106元 |
| 2025-12-03 | 2.1499元 | 2.4939元 |
| 2025-12-02 | 2.1603元 | 2.5043元 |
| 2025-12-01 | 2.1847元 | 2.5287元 |
| 2025-11-28 | 2.1803元 | 2.5243元 |
| 2025-11-27 | 2.1608元 | 2.5048元 |
| 2025-11-26 | 2.1586元 | 2.5026元 |
| 2025-11-25 | 2.1282元 | 2.4722元 |
| 2025-11-24 | 2.0902元 | 2.4342元 |
| 2025-11-21 | 2.0945元 | 2.4385元 |
| 2025-11-20 | 2.2068元 | 2.5508元 |
| 2025-11-19 | 2.2263元 | 2.5703元 |
| 2025-11-18 | 2.2284元 | 2.5724元 |
| 2025-11-17 | 2.2864元 | 2.6304元 |
| 2025-11-14 | 2.2782元 | 2.6222元 |
| 2025-11-13 | 2.3202元 | 2.6642元 |
| 2025-11-12 | 2.2498元 | 2.5938元 |
| 2025-11-11 | 2.2851元 | 2.6291元 |
| 2025-11-10 | 2.3145元 | 2.6585元 |
| 2025-11-07 | 2.3459元 | 2.6899元 |
| 2025-11-06 | 2.3627元 | 2.7067元 |