招商安润灵活配置混合A (000126.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理孟焱毅基金类型混合型成立日期2013-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8654元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.73% (2495 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安润灵活配置混合C |
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招商安润灵活配置混合A(000126) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.80% | 0.20% | 1.87万 | 1.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.82% | 0.18% | 2.06万 | 1.71万元 | -- |