汇添富实业债债券C (000123.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒吴江宏胡奕基金类型债券型成立日期2013-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5224元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (617 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富实业债债券(000122) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富实业债债券C(000123) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5224元 | 1.7964元 |
| 2026-07-09 | 1.5287元 | 1.8027元 |
| 2026-07-08 | 1.5243元 | 1.7983元 |
| 2026-07-07 | 1.5262元 | 1.8002元 |
| 2026-07-06 | 1.5283元 | 1.8023元 |
| 2026-07-03 | 1.5277元 | 1.8017元 |
| 2026-07-02 | 1.5280元 | 1.8020元 |
| 2026-07-01 | 1.5342元 | 1.8082元 |
| 2026-06-30 | 1.5359元 | 1.8099元 |
| 2026-06-29 | 1.5288元 | 1.8028元 |
| 2026-06-26 | 1.5282元 | 1.8022元 |
| 2026-06-25 | 1.5309元 | 1.8049元 |
| 2026-06-24 | 1.5314元 | 1.8054元 |
| 2026-06-23 | 1.5278元 | 1.8018元 |
| 2026-06-22 | 1.5310元 | 1.8050元 |
| 2026-06-18 | 1.5326元 | 1.8066元 |
| 2026-06-17 | 1.5331元 | 1.8071元 |
| 2026-06-16 | 1.5315元 | 1.8055元 |
| 2026-06-15 | 1.5270元 | 1.8010元 |
| 2026-06-12 | 1.5202元 | 1.7942元 |
| 2026-06-11 | 1.5183元 | 1.7923元 |
| 2026-06-10 | 1.5165元 | 1.7905元 |
| 2026-06-09 | 1.5208元 | 1.7948元 |
| 2026-06-08 | 1.5160元 | 1.7900元 |
| 2026-06-05 | 1.5204元 | 1.7944元 |
| 2026-06-04 | 1.5227元 | 1.7967元 |
| 2026-06-03 | 1.5215元 | 1.7955元 |
| 2026-06-02 | 1.5221元 | 1.7961元 |
| 2026-06-01 | 1.5197元 | 1.7937元 |
| 2026-05-29 | 1.5200元 | 1.7940元 |
| 2026-05-28 | 1.5271元 | 1.8011元 |
| 2026-05-27 | 1.5196元 | 1.7936元 |
| 2026-05-26 | 1.5225元 | 1.7965元 |
| 2026-05-25 | 1.5222元 | 1.7962元 |
| 2026-05-22 | 1.5173元 | 1.7913元 |
| 2026-05-21 | 1.5157元 | 1.7897元 |
| 2026-05-20 | 1.5205元 | 1.7945元 |
| 2026-05-19 | 1.5202元 | 1.7942元 |
| 2026-05-18 | 1.5132元 | 1.7872元 |
| 2026-05-15 | 1.5137元 | 1.7877元 |
| 2026-05-14 | 1.5188元 | 1.7928元 |
| 2026-05-13 | 1.5260元 | 1.8000元 |
| 2026-05-12 | 1.5217元 | 1.7957元 |
| 2026-05-11 | 1.5259元 | 1.7999元 |
| 2026-05-08 | 1.5255元 | 1.7995元 |
| 2026-05-07 | 1.5260元 | 1.8000元 |
| 2026-05-06 | 1.5246元 | 1.7986元 |
| 2026-04-30 | 1.5191元 | 1.7931元 |
| 2026-04-29 | 1.5190元 | 1.7930元 |
| 2026-04-28 | 1.5155元 | 1.7895元 |