汇添富实业债债券C(000123) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.5187元 | 1.7927元 |
| 2026-08-25 | 1.5172元 | 1.7912元 |
| 2026-08-24 | 1.5160元 | 1.7900元 |
| 2026-08-21 | 1.5170元 | 1.7910元 |
| 2026-08-20 | 1.5170元 | 1.7910元 |
| 2026-08-19 | 1.5174元 | 1.7914元 |
| 2026-08-18 | 1.5215元 | 1.7955元 |
| 2026-08-17 | 1.5220元 | 1.7960元 |
| 2026-08-14 | 1.5186元 | 1.7926元 |
| 2026-08-13 | 1.5188元 | 1.7928元 |
| 2026-08-12 | 1.5213元 | 1.7953元 |
| 2026-08-11 | 1.5228元 | 1.7968元 |
| 2026-08-10 | 1.5246元 | 1.7986元 |
| 2026-08-07 | 1.5246元 | 1.7986元 |
| 2026-08-06 | 1.5237元 | 1.7977元 |
| 2026-08-05 | 1.5241元 | 1.7981元 |
| 2026-08-04 | 1.5227元 | 1.7967元 |
| 2026-08-03 | 1.5210元 | 1.7950元 |
| 2026-07-31 | 1.5218元 | 1.7958元 |
| 2026-07-30 | 1.5205元 | 1.7945元 |
| 2026-07-29 | 1.5208元 | 1.7948元 |
| 2026-07-28 | 1.5196元 | 1.7936元 |
| 2026-07-27 | 1.5236元 | 1.7976元 |
| 2026-07-24 | 1.5202元 | 1.7942元 |
| 2026-07-23 | 1.5209元 | 1.7949元 |
| 2026-07-22 | 1.5217元 | 1.7957元 |
| 2026-07-21 | 1.5220元 | 1.7960元 |
| 2026-07-20 | 1.5163元 | 1.7903元 |
| 2026-07-17 | 1.5168元 | 1.7908元 |
| 2026-07-16 | 1.5183元 | 1.7923元 |
| 2026-07-15 | 1.5203元 | 1.7943元 |
| 2026-07-14 | 1.5216元 | 1.7956元 |
| 2026-07-13 | 1.5178元 | 1.7918元 |
| 2026-07-10 | 1.5224元 | 1.7964元 |
| 2026-07-09 | 1.5287元 | 1.8027元 |
| 2026-07-08 | 1.5243元 | 1.7983元 |
| 2026-07-07 | 1.5262元 | 1.8002元 |
| 2026-07-06 | 1.5283元 | 1.8023元 |
| 2026-07-03 | 1.5277元 | 1.8017元 |
| 2026-07-02 | 1.5280元 | 1.8020元 |
| 2026-07-01 | 1.5342元 | 1.8082元 |
| 2026-06-30 | 1.5359元 | 1.8099元 |
| 2026-06-29 | 1.5288元 | 1.8028元 |
| 2026-06-26 | 1.5282元 | 1.8022元 |
| 2026-06-25 | 1.5309元 | 1.8049元 |
| 2026-06-24 | 1.5314元 | 1.8054元 |
| 2026-06-23 | 1.5278元 | 1.8018元 |
| 2026-06-22 | 1.5310元 | 1.8050元 |
| 2026-06-18 | 1.5326元 | 1.8066元 |
| 2026-06-17 | 1.5331元 | 1.8071元 |