汇添富实业债债券C (000123.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒吴江宏胡奕基金类型债券型成立日期2013-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5183元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (605 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富实业债债券(000122) |
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汇添富实业债债券C(000123) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.95% | 96.05% | 1.02万 | 41.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 6.72% | 93.28% | 8,954.00 | 26.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 7.11% | 92.89% | 1.01万 | 25.54万元 | -- |