估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富实业债债券C
(000123.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
徐一恒
吴江宏
胡奕
基金类型
债券型
成立日期
2013-06-14
总资产规模
9.14亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.5331
元
(
2026-06-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.32%
(637 / 7335)
相关基金:
主从基金:
汇添富实业债债券(000122)
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汇添富实业债债券C(000123) - 历史资产组合