汇添富实业债债券C (000123.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒吴江宏胡奕基金类型债券型成立日期2013-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5208元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (621 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富实业债债券(000122) |
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汇添富实业债债券C(000123) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |