估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富实业债债券C
(000123.jj )
申
基金经理
徐一恒
吴江宏
胡奕
基金类型
债券型
成立日期
2013-06-14
总资产规模
6.78亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5187
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.17%
(576 / 7430)
相关基金:
主从基金:
汇添富实业债债券A
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