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持有人结构
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富实业债债券C
(000123.jj )
申
基金经理
徐一恒
吴江宏
胡奕
基金类型
债券型
成立日期
2013-06-14
总资产规模
6.78亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5062
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.04%
(480 / 7516)
相关基金:
主从基金:
汇添富实业债债券A
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汇添富实业债债券C(000123) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
汇添富实业债债券型证券投资基金
基金简称
汇添富实业债债券
基金主代码
000122
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2013-06-14
总份额
35.73亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
汇添富实业债债券A
汇添富实业债债券C
子基金场内简称
子基金代码
000122
000123
子基金份额
31.32亿
份
(
2026-06-30
)
4.41亿
份
(
2026-06-30
)