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公告
汇添富实业债债券C
(000123.jj )
申
基金经理
徐一恒
吴江宏
胡奕
基金类型
债券型
成立日期
2013-06-14
总资产规模
6.78亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5062
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.04%
(480 / 7516)
相关基金:
主从基金:
汇添富实业债债券A
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汇添富实业债债券C(000123) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.54
元
6.78亿
4.41亿
元
--
2026-03-31
1.50
元
9.14亿
6.08亿
元
--
2025-12-31
1.50
元
10.06亿
6.69亿
元
--
2025-09-30
1.47
元
5.86亿
3.98亿
元
--
2025-06-30
1.42
元
8.15亿
5.72亿
元
--
2025-03-31
1.39
元
4.30亿
3.09亿
元
--
2024-12-31
1.37
元
3.25亿
2.38亿
元
--