汇添富实业债债券C
(000123.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金经理徐一恒吴江宏胡奕基金类型债券型成立日期2013-06-14总资产规模9.14亿元 (2026-03-31) 基金净值1.5277元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (630 / 7387)
相关基金: 主从基金: 汇添富实业债债券(000122)
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汇添富实业债债券C(000123) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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汇添富实业债债券C.(000123) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富实业债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.50元9.14亿6.08亿元--
2025-12-311.50元10.06亿6.69亿元--
2025-09-301.47元5.86亿3.98亿元--
2025-06-301.42元8.15亿5.72亿元--
2025-03-311.39元4.30亿3.09亿元--
2024-12-311.37元3.25亿2.38亿元--
2024-09-301.30元1.27亿9,781.38万元--

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