汇添富实业债债券C(000123) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.50元 | 10.06亿 | 6.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 5.86亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 8.15亿 | 5.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 4.30亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 3.25亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 1.27亿 | 9,781.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 3.69亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.46亿 | 1.14亿元 | -- |