汇添富实业债债券C (000123.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒吴江宏胡奕基金类型债券型成立日期2013-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5326元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (641 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富实业债债券(000122) |
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汇添富实业债债券C(000123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5326元 | 1.8066元 |
| 2026-06-17 | 1.5331元 | 1.8071元 |
| 2026-06-16 | 1.5315元 | 1.8055元 |
| 2026-06-15 | 1.5270元 | 1.8010元 |
| 2026-06-12 | 1.5202元 | 1.7942元 |
| 2026-06-11 | 1.5183元 | 1.7923元 |
| 2026-06-10 | 1.5165元 | 1.7905元 |
| 2026-06-09 | 1.5208元 | 1.7948元 |
| 2026-06-08 | 1.5160元 | 1.7900元 |
| 2026-06-05 | 1.5204元 | 1.7944元 |
| 2026-06-04 | 1.5227元 | 1.7967元 |
| 2026-06-03 | 1.5215元 | 1.7955元 |
| 2026-06-02 | 1.5221元 | 1.7961元 |
| 2026-06-01 | 1.5197元 | 1.7937元 |
| 2026-05-29 | 1.5200元 | 1.7940元 |
| 2026-05-28 | 1.5271元 | 1.8011元 |
| 2026-05-27 | 1.5196元 | 1.7936元 |
| 2026-05-26 | 1.5225元 | 1.7965元 |
| 2026-05-25 | 1.5222元 | 1.7962元 |
| 2026-05-22 | 1.5173元 | 1.7913元 |
| 2026-05-21 | 1.5157元 | 1.7897元 |
| 2026-05-20 | 1.5205元 | 1.7945元 |
| 2026-05-19 | 1.5202元 | 1.7942元 |
| 2026-05-18 | 1.5132元 | 1.7872元 |
| 2026-05-15 | 1.5137元 | 1.7877元 |
| 2026-05-14 | 1.5188元 | 1.7928元 |
| 2026-05-13 | 1.5260元 | 1.8000元 |
| 2026-05-12 | 1.5217元 | 1.7957元 |
| 2026-05-11 | 1.5259元 | 1.7999元 |
| 2026-05-08 | 1.5255元 | 1.7995元 |
| 2026-05-07 | 1.5260元 | 1.8000元 |
| 2026-05-06 | 1.5246元 | 1.7986元 |
| 2026-04-30 | 1.5191元 | 1.7931元 |
| 2026-04-29 | 1.5190元 | 1.7930元 |
| 2026-04-28 | 1.5155元 | 1.7895元 |
| 2026-04-27 | 1.5178元 | 1.7918元 |
| 2026-04-24 | 1.5166元 | 1.7906元 |
| 2026-04-23 | 1.5184元 | 1.7924元 |
| 2026-04-22 | 1.5182元 | 1.7922元 |
| 2026-04-21 | 1.5156元 | 1.7896元 |
| 2026-04-20 | 1.5152元 | 1.7892元 |
| 2026-04-17 | 1.5148元 | 1.7888元 |
| 2026-04-16 | 1.5137元 | 1.7877元 |
| 2026-04-15 | 1.5110元 | 1.7850元 |
| 2026-04-14 | 1.5116元 | 1.7856元 |
| 2026-04-13 | 1.5100元 | 1.7840元 |
| 2026-04-10 | 1.5107元 | 1.7847元 |
| 2026-04-09 | 1.5113元 | 1.7853元 |
| 2026-04-08 | 1.5125元 | 1.7865元 |
| 2026-04-07 | 1.5071元 | 1.7811元 |