汇添富实业债债券C(000123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.5251元 | 1.7991元 |
| 2026-01-29 | 1.5344元 | 1.8084元 |
| 2026-01-28 | 1.5376元 | 1.8116元 |
| 2026-01-27 | 1.5330元 | 1.8070元 |
| 2026-01-26 | 1.5325元 | 1.8065元 |
| 2026-01-23 | 1.5369元 | 1.8109元 |
| 2026-01-22 | 1.5297元 | 1.8037元 |
| 2026-01-21 | 1.5262元 | 1.8002元 |
| 2026-01-20 | 1.5216元 | 1.7956元 |
| 2026-01-19 | 1.5232元 | 1.7972元 |
| 2026-01-16 | 1.5205元 | 1.7945元 |
| 2026-01-15 | 1.5189元 | 1.7929元 |
| 2026-01-14 | 1.5173元 | 1.7913元 |
| 2026-01-13 | 1.5184元 | 1.7924元 |
| 2026-01-12 | 1.5224元 | 1.7964元 |
| 2026-01-09 | 1.5175元 | 1.7915元 |
| 2026-01-08 | 1.5143元 | 1.7883元 |
| 2026-01-07 | 1.5130元 | 1.7870元 |
| 2026-01-06 | 1.5133元 | 1.7873元 |
| 2026-01-05 | 1.5083元 | 1.7823元 |
| 2025-12-31 | 1.5026元 | 1.7766元 |
| 2025-12-30 | 1.5029元 | 1.7769元 |
| 2025-12-29 | 1.5022元 | 1.7762元 |
| 2025-12-26 | 1.5046元 | 1.7786元 |
| 2025-12-25 | 1.5040元 | 1.7780元 |
| 2025-12-24 | 1.5022元 | 1.7762元 |
| 2025-12-23 | 1.4988元 | 1.7728元 |
| 2025-12-22 | 1.4995元 | 1.7735元 |
| 2025-12-19 | 1.4972元 | 1.7712元 |
| 2025-12-18 | 1.4941元 | 1.7681元 |
| 2025-12-17 | 1.4936元 | 1.7676元 |
| 2025-12-16 | 1.4878元 | 1.7618元 |
| 2025-12-15 | 1.4907元 | 1.7647元 |
| 2025-12-12 | 1.4918元 | 1.7658元 |
| 2025-12-11 | 1.4908元 | 1.7648元 |
| 2025-12-10 | 1.4913元 | 1.7653元 |
| 2025-12-09 | 1.4898元 | 1.7638元 |
| 2025-12-08 | 1.4923元 | 1.7663元 |
| 2025-12-05 | 1.4910元 | 1.7650元 |
| 2025-12-04 | 1.4875元 | 1.7615元 |
| 2025-12-03 | 1.4898元 | 1.7638元 |
| 2025-12-02 | 1.4918元 | 1.7658元 |
| 2025-12-01 | 1.4946元 | 1.7686元 |
| 2025-11-28 | 1.4940元 | 1.7680元 |
| 2025-11-27 | 1.4893元 | 1.7633元 |
| 2025-11-26 | 1.4920元 | 1.7660元 |
| 2025-11-25 | 1.4971元 | 1.7711元 |
| 2025-11-24 | 1.4948元 | 1.7688元 |
| 2025-11-21 | 1.4957元 | 1.7697元 |
| 2025-11-20 | 1.5045元 | 1.7785元 |