汇添富实业债债券C(000123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4918元 | 1.7658元 |
| 2025-12-11 | 1.4908元 | 1.7648元 |
| 2025-12-10 | 1.4913元 | 1.7653元 |
| 2025-12-09 | 1.4898元 | 1.7638元 |
| 2025-12-08 | 1.4923元 | 1.7663元 |
| 2025-12-05 | 1.4910元 | 1.7650元 |
| 2025-12-04 | 1.4875元 | 1.7615元 |
| 2025-12-03 | 1.4898元 | 1.7638元 |
| 2025-12-02 | 1.4918元 | 1.7658元 |
| 2025-12-01 | 1.4946元 | 1.7686元 |
| 2025-11-28 | 1.4940元 | 1.7680元 |
| 2025-11-27 | 1.4893元 | 1.7633元 |
| 2025-11-26 | 1.4920元 | 1.7660元 |
| 2025-11-25 | 1.4971元 | 1.7711元 |
| 2025-11-24 | 1.4948元 | 1.7688元 |
| 2025-11-21 | 1.4957元 | 1.7697元 |
| 2025-11-20 | 1.5045元 | 1.7785元 |
| 2025-11-19 | 1.5041元 | 1.7781元 |
| 2025-11-18 | 1.5000元 | 1.7740元 |
| 2025-11-17 | 1.5065元 | 1.7805元 |
| 2025-11-14 | 1.5028元 | 1.7768元 |
| 2025-11-13 | 1.5041元 | 1.7781元 |
| 2025-11-12 | 1.4930元 | 1.7670元 |
| 2025-11-11 | 1.4969元 | 1.7709元 |
| 2025-11-10 | 1.4970元 | 1.7710元 |
| 2025-11-07 | 1.4918元 | 1.7658元 |
| 2025-11-06 | 1.4886元 | 1.7626元 |
| 2025-11-05 | 1.4847元 | 1.7587元 |
| 2025-11-04 | 1.4788元 | 1.7528元 |
| 2025-11-03 | 1.4833元 | 1.7573元 |
| 2025-10-31 | 1.4807元 | 1.7547元 |
| 2025-10-30 | 1.4812元 | 1.7552元 |
| 2025-10-29 | 1.4810元 | 1.7550元 |
| 2025-10-28 | 1.4740元 | 1.7480元 |
| 2025-10-27 | 1.4735元 | 1.7475元 |
| 2025-10-24 | 1.4690元 | 1.7430元 |
| 2025-10-23 | 1.4662元 | 1.7402元 |
| 2025-10-22 | 1.4634元 | 1.7374元 |
| 2025-10-21 | 1.4649元 | 1.7389元 |
| 2025-10-20 | 1.4598元 | 1.7338元 |
| 2025-10-17 | 1.4591元 | 1.7331元 |
| 2025-10-16 | 1.4630元 | 1.7370元 |
| 2025-10-15 | 1.4648元 | 1.7388元 |
| 2025-10-14 | 1.4631元 | 1.7371元 |
| 2025-10-13 | 1.4677元 | 1.7417元 |
| 2025-10-10 | 1.4699元 | 1.7439元 |
| 2025-10-09 | 1.4729元 | 1.7469元 |
| 2025-09-30 | 1.4700元 | 1.7440元 |
| 2025-09-29 | 1.4656元 | 1.7396元 |
| 2025-09-26 | 1.4591元 | 1.7331元 |