汇添富实业债债券C(000123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5062元 | 1.7802元 |
| 2026-10-15 | 1.5052元 | 1.7792元 |
| 2026-10-14 | 1.5080元 | 1.7820元 |
| 2026-10-13 | 1.5088元 | 1.7828元 |
| 2026-10-12 | 1.5092元 | 1.7832元 |
| 2026-10-09 | 1.5092元 | 1.7832元 |
| 2026-10-08 | 1.5084元 | 1.7824元 |
| 2026-09-30 | 1.5101元 | 1.7841元 |
| 2026-09-29 | 1.5110元 | 1.7850元 |
| 2026-09-28 | 1.5094元 | 1.7834元 |
| 2026-09-24 | 1.5100元 | 1.7840元 |
| 2026-09-23 | 1.5120元 | 1.7860元 |
| 2026-09-22 | 1.5128元 | 1.7868元 |
| 2026-09-21 | 1.5132元 | 1.7872元 |
| 2026-09-18 | 1.5131元 | 1.7871元 |
| 2026-09-17 | 1.5118元 | 1.7858元 |
| 2026-09-16 | 1.5125元 | 1.7865元 |
| 2026-09-15 | 1.5113元 | 1.7853元 |
| 2026-09-14 | 1.5125元 | 1.7865元 |
| 2026-09-11 | 1.5113元 | 1.7853元 |
| 2026-09-10 | 1.5119元 | 1.7859元 |
| 2026-09-09 | 1.5129元 | 1.7869元 |
| 2026-09-08 | 1.5142元 | 1.7882元 |
| 2026-09-07 | 1.5144元 | 1.7884元 |
| 2026-09-04 | 1.5134元 | 1.7874元 |
| 2026-09-03 | 1.5143元 | 1.7883元 |
| 2026-09-02 | 1.5150元 | 1.7890元 |
| 2026-09-01 | 1.5177元 | 1.7917元 |
| 2026-08-31 | 1.5181元 | 1.7921元 |
| 2026-08-28 | 1.5182元 | 1.7922元 |
| 2026-08-27 | 1.5197元 | 1.7937元 |
| 2026-08-26 | 1.5187元 | 1.7927元 |
| 2026-08-25 | 1.5172元 | 1.7912元 |
| 2026-08-24 | 1.5160元 | 1.7900元 |
| 2026-08-21 | 1.5170元 | 1.7910元 |
| 2026-08-20 | 1.5170元 | 1.7910元 |
| 2026-08-19 | 1.5174元 | 1.7914元 |
| 2026-08-18 | 1.5215元 | 1.7955元 |
| 2026-08-17 | 1.5220元 | 1.7960元 |
| 2026-08-14 | 1.5186元 | 1.7926元 |
| 2026-08-13 | 1.5188元 | 1.7928元 |
| 2026-08-12 | 1.5213元 | 1.7953元 |
| 2026-08-11 | 1.5228元 | 1.7968元 |
| 2026-08-10 | 1.5246元 | 1.7986元 |
| 2026-08-07 | 1.5246元 | 1.7986元 |
| 2026-08-06 | 1.5237元 | 1.7977元 |
| 2026-08-05 | 1.5241元 | 1.7981元 |
| 2026-08-04 | 1.5227元 | 1.7967元 |
| 2026-08-03 | 1.5210元 | 1.7950元 |
| 2026-07-31 | 1.5218元 | 1.7958元 |