易方达纯债1年定期开放债券C (000112.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2013-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0250元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (1276 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达纯债1年定期开放债券(000111) |
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易方达纯债1年定期开放债券C(000112) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 558.70万 | 545.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 562.18万 | 550.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 584.64万 | 571.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 726.99万 | 705.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 762.82万 | 741.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 767.27万 | 741.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 777.87万 | 753.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 975.90万 | 933.88万元 | -- |