易方达纯债1年定期开放债券C(000112) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 558.62万 | 544.47万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 558.70万 | 545.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 562.18万 | 550.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 584.64万 | 571.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 726.99万 | 705.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 762.82万 | 741.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 767.27万 | 741.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 777.87万 | 753.02万元 | -- |