易方达纯债1年定期开放债券C (000112.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2013-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0240元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (1294 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达纯债1年定期开放债券(000111) |
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易方达纯债1年定期开放债券C(000112) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2026-04-20 | 0.005 元 | 545.08万 | 2.73万元 | 0.49% | 1.07% |
| 2026-01-26 | 2026-01-26 | 0.006 元 | 550.08万 | 3.30万元 | 0.59% | |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.008 元 | 571.50万 | 4.57万元 | 0.78% | 2.81% |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.007 元 | 705.81万 | 4.94万元 | 0.68% | |
| 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0.0075 元 | 741.32万 | 5.56万元 | 0.73% | |
| 2025-01-16 | 2025-01-16 | 0.0064 元 | 741.32万 | 4.74万元 | 0.62% | |
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0.012 元 | 753.02万 | 9.04万元 | 1.16% | 4.48% |
| 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0.012 元 | 933.88万 | 11.21万元 | 1.15% | |
| 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0.023 元 | 934.57万 | 21.50万元 | 2.17% | |
| 2023-07-17 | 2023-07-17 | 0.015 元 | 788.50万 | 11.83万元 | 1.44% | 1.44% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |