易方达纯债1年定期开放债券C (000112.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2013-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0240元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (1294 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达纯债1年定期开放债券(000111) |
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易方达纯债1年定期开放债券C(000112) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.84% | 98.16% | 530.00 | 253.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35% | 98.65% | 550.00 | 350.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36% | 98.64% | 569.00 | 340.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37% | 98.63% | 546.00 | 354.62万元 | -- |