易方达纯债1年定期开放债券C (000112.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-07-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0210元 (2025-12-12) 基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (1148 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达纯债1年定期开放债券A |
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易方达纯债1年定期开放债券C(000112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0210元 | 1.5370元 |
| 2025-12-11 | 1.0210元 | 1.5370元 |
| 2025-12-10 | 1.0200元 | 1.5360元 |
| 2025-12-09 | 1.0200元 | 1.5360元 |
| 2025-12-08 | 1.0200元 | 1.5360元 |
| 2025-12-05 | 1.0200元 | 1.5360元 |
| 2025-12-04 | 1.0200元 | 1.5360元 |
| 2025-12-03 | 1.0210元 | 1.5370元 |
| 2025-12-02 | 1.0210元 | 1.5370元 |
| 2025-12-01 | 1.0210元 | 1.5370元 |
| 2025-11-28 | 1.0210元 | 1.5370元 |
| 2025-11-27 | 1.0210元 | 1.5370元 |
| 2025-11-26 | 1.0210元 | 1.5370元 |
| 2025-11-25 | 1.0220元 | 1.5380元 |
| 2025-11-24 | 1.0220元 | 1.5380元 |
| 2025-11-21 | 1.0220元 | 1.5380元 |
| 2025-11-20 | 1.0220元 | 1.5380元 |
| 2025-11-19 | 1.0220元 | 1.5380元 |
| 2025-11-18 | 1.0220元 | 1.5380元 |
| 2025-11-17 | 1.0220元 | 1.5380元 |
| 2025-11-14 | 1.0210元 | 1.5370元 |
| 2025-11-13 | 1.0210元 | 1.5370元 |
| 2025-11-12 | 1.0210元 | 1.5370元 |
| 2025-11-11 | 1.0210元 | 1.5370元 |
| 2025-11-10 | 1.0210元 | 1.5370元 |
| 2025-11-07 | 1.0210元 | 1.5370元 |
| 2025-11-06 | 1.0210元 | 1.5370元 |
| 2025-11-05 | 1.0210元 | 1.5370元 |
| 2025-11-04 | 1.0210元 | 1.5370元 |
| 2025-11-03 | 1.0210元 | 1.5370元 |
| 2025-10-31 | 1.0200元 | 1.5360元 |
| 2025-10-30 | 1.0200元 | 1.5360元 |
| 2025-10-29 | 1.0200元 | 1.5360元 |
| 2025-10-28 | 1.0190元 | 1.5350元 |
| 2025-10-27 | 1.0190元 | 1.5350元 |
| 2025-10-24 | 1.0180元 | 1.5340元 |
| 2025-10-23 | 1.0180元 | 1.5340元 |
| 2025-10-22 | 1.0180元 | 1.5340元 |
| 2025-10-21 | 1.0180元 | 1.5340元 |
| 2025-10-20 | 1.0170元 | 1.5330元 |
| 2025-10-17 | 1.0250元 | 1.5330元 |
| 2025-10-16 | 1.0250元 | 1.5330元 |
| 2025-10-15 | 1.0250元 | 1.5330元 |
| 2025-10-14 | 1.0250元 | 1.5330元 |
| 2025-10-13 | 1.0250元 | 1.5330元 |
| 2025-10-10 | 1.0240元 | 1.5320元 |
| 2025-10-09 | 1.0240元 | 1.5320元 |
| 2025-09-30 | 1.0230元 | 1.5310元 |
| 2025-09-29 | 1.0230元 | 1.5310元 |
| 2025-09-26 | 1.0230元 | 1.5310元 |