易方达纯债1年定期开放债券C (000112.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2013-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0240元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (1294 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达纯债1年定期开放债券(000111) |
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易方达纯债1年定期开放债券C(000112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0240元 | 1.5510元 |
| 2026-05-14 | 1.0240元 | 1.5510元 |
| 2026-05-13 | 1.0240元 | 1.5510元 |
| 2026-05-12 | 1.0230元 | 1.5500元 |
| 2026-05-11 | 1.0230元 | 1.5500元 |
| 2026-05-08 | 1.0230元 | 1.5500元 |
| 2026-05-07 | 1.0230元 | 1.5500元 |
| 2026-05-06 | 1.0230元 | 1.5500元 |
| 2026-04-30 | 1.0230元 | 1.5500元 |
| 2026-04-29 | 1.0230元 | 1.5500元 |
| 2026-04-28 | 1.0220元 | 1.5490元 |
| 2026-04-27 | 1.0220元 | 1.5490元 |
| 2026-04-24 | 1.0220元 | 1.5490元 |
| 2026-04-23 | 1.0220元 | 1.5490元 |
| 2026-04-22 | 1.0220元 | 1.5490元 |
| 2026-04-21 | 1.0220元 | 1.5490元 |
| 2026-04-20 | 1.0220元 | 1.5490元 |
| 2026-04-17 | 1.0270元 | 1.5490元 |
| 2026-04-16 | 1.0260元 | 1.5480元 |
| 2026-04-15 | 1.0260元 | 1.5480元 |
| 2026-04-14 | 1.0260元 | 1.5480元 |
| 2026-04-13 | 1.0260元 | 1.5480元 |
| 2026-04-10 | 1.0260元 | 1.5480元 |
| 2026-04-09 | 1.0260元 | 1.5480元 |
| 2026-04-08 | 1.0260元 | 1.5480元 |
| 2026-04-07 | 1.0260元 | 1.5480元 |
| 2026-04-03 | 1.0250元 | 1.5470元 |
| 2026-04-02 | 1.0250元 | 1.5470元 |
| 2026-04-01 | 1.0250元 | 1.5470元 |
| 2026-03-31 | 1.0250元 | 1.5470元 |
| 2026-03-30 | 1.0250元 | 1.5470元 |
| 2026-03-27 | 1.0240元 | 1.5460元 |
| 2026-03-26 | 1.0240元 | 1.5460元 |
| 2026-03-25 | 1.0240元 | 1.5460元 |
| 2026-03-24 | 1.0240元 | 1.5460元 |
| 2026-03-23 | 1.0230元 | 1.5450元 |
| 2026-03-20 | 1.0230元 | 1.5450元 |
| 2026-03-19 | 1.0230元 | 1.5450元 |
| 2026-03-18 | 1.0230元 | 1.5450元 |
| 2026-03-17 | 1.0230元 | 1.5450元 |
| 2026-03-16 | 1.0220元 | 1.5440元 |
| 2026-03-13 | 1.0220元 | 1.5440元 |
| 2026-03-12 | 1.0220元 | 1.5440元 |
| 2026-03-11 | 1.0220元 | 1.5440元 |
| 2026-03-10 | 1.0220元 | 1.5440元 |
| 2026-03-09 | 1.0220元 | 1.5440元 |
| 2026-03-06 | 1.0220元 | 1.5440元 |
| 2026-03-05 | 1.0220元 | 1.5440元 |
| 2026-03-04 | 1.0210元 | 1.5430元 |
| 2026-03-03 | 1.0210元 | 1.5430元 |