估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
易方达纯债1年定期开放债券C
(000112.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2013-07-30
总资产规模
562.18万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0240
元
(
2026-03-27
)
基金经理
李一硕
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.18%
(1170 / 7211)
相关基金:
主从基金:
易方达纯债1年定期开放债券A
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易方达纯债1年定期开放债券C(000112) - 历史资产组合