估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
易方达纯债1年定期开放债券C
(000112.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
李一硕
基金类型
债券型
成立日期
2013-07-30
总资产规模
562.18万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0260
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.18%
(1220 / 7227)
相关基金:
主从基金:
易方达纯债1年定期开放债券A
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易方达纯债1年定期开放债券C(000112) - 历史资产组合