易方达纯债1年定期开放债券C (000112.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-07-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0210元 (2025-12-15) 基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (1127 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达纯债1年定期开放债券A |
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易方达纯债1年定期开放债券C(000112) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 287.63万元 | 0.30% | 95.88万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 585.62万元 | 0.30% | 195.21万元 | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 291.63万元 | 0.30% | 97.21万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 819.81万元 | 0.30% | 273.27万元 | 0.10% |