易方达纯债1年定期开放债券C (000112.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2013-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0220元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (1229 / 7386) |
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易方达纯债1年定期开放债券C(000112) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-03
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-03 | 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2026-06-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-06-26 | 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2026-05-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-05-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2026-04-17 | 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2026-03-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2026-02-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2026-02-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2026-01-23 | 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-12-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2025-12-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 21 | 2025-10-17 | 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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