南方稳利1年持有债券A (000086.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明基金类型债券型成立日期2013-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1866元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (1090 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳利1年持有债券C |
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南方稳利1年持有债券A(000086) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1866元 | 1.5795元 |
| 2026-07-09 | 1.1866元 | 1.5795元 |
| 2026-07-08 | 1.1866元 | 1.5795元 |
| 2026-07-07 | 1.1864元 | 1.5793元 |
| 2026-07-06 | 1.1864元 | 1.5793元 |
| 2026-07-03 | 1.1861元 | 1.5790元 |
| 2026-07-02 | 1.1860元 | 1.5789元 |
| 2026-07-01 | 1.1859元 | 1.5788元 |
| 2026-06-30 | 1.1862元 | 1.5791元 |
| 2026-06-29 | 1.1862元 | 1.5791元 |
| 2026-06-26 | 1.1859元 | 1.5788元 |
| 2026-06-25 | 1.1858元 | 1.5787元 |
| 2026-06-24 | 1.1855元 | 1.5784元 |
| 2026-06-23 | 1.1854元 | 1.5783元 |
| 2026-06-22 | 1.1855元 | 1.5784元 |
| 2026-06-18 | 1.1855元 | 1.5784元 |
| 2026-06-17 | 1.1853元 | 1.5782元 |
| 2026-06-16 | 1.1849元 | 1.5778元 |
| 2026-06-15 | 1.1845元 | 1.5774元 |
| 2026-06-12 | 1.1843元 | 1.5772元 |
| 2026-06-11 | 1.1844元 | 1.5773元 |
| 2026-06-10 | 1.1850元 | 1.5779元 |
| 2026-06-09 | 1.1853元 | 1.5782元 |
| 2026-06-08 | 1.1856元 | 1.5785元 |
| 2026-06-05 | 1.1857元 | 1.5786元 |
| 2026-06-04 | 1.1857元 | 1.5786元 |
| 2026-06-03 | 1.1858元 | 1.5787元 |
| 2026-06-02 | 1.1857元 | 1.5786元 |
| 2026-06-01 | 1.1856元 | 1.5785元 |
| 2026-05-29 | 1.1852元 | 1.5781元 |
| 2026-05-28 | 1.1850元 | 1.5779元 |
| 2026-05-27 | 1.1847元 | 1.5776元 |
| 2026-05-26 | 1.1843元 | 1.5772元 |
| 2026-05-25 | 1.1841元 | 1.5770元 |
| 2026-05-22 | 1.1838元 | 1.5767元 |
| 2026-05-21 | 1.1837元 | 1.5766元 |
| 2026-05-20 | 1.1836元 | 1.5765元 |
| 2026-05-19 | 1.1835元 | 1.5764元 |
| 2026-05-18 | 1.1832元 | 1.5761元 |
| 2026-05-15 | 1.1829元 | 1.5758元 |
| 2026-05-14 | 1.1827元 | 1.5756元 |
| 2026-05-13 | 1.1827元 | 1.5756元 |
| 2026-05-12 | 1.1823元 | 1.5752元 |
| 2026-05-11 | 1.1821元 | 1.5750元 |
| 2026-05-08 | 1.1819元 | 1.5748元 |
| 2026-05-07 | 1.1818元 | 1.5747元 |
| 2026-05-06 | 1.1819元 | 1.5748元 |
| 2026-04-30 | 1.1818元 | 1.5747元 |
| 2026-04-29 | 1.1817元 | 1.5746元 |
| 2026-04-28 | 1.1816元 | 1.5745元 |