南方稳利1年持有债券A (000086.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1698元 (2025-12-15) 基金经理王景明管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (980 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳利1年持有债券C |
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南方稳利1年持有债券A(000086) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.57亿 | 95.84% |
| (其中) 债券 | 11.57亿 | 95.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,728.19万 | 2.26% |
| 3 | 其他资产 | 2,296.18万 | 1.90% |
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