南方稳利1年持有债券A (000086.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明基金类型债券型成立日期2013-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1894元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (1038 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳利1年持有债券C |
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南方稳利1年持有债券A(000086) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 12.68亿 | 10.69亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 11.65亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 10.24亿 | 8.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 8.15亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 9.31亿 | 7.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 11.47亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 15.99亿 | 13.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 15.69亿 | 13.81亿元 | -- |