南方稳利1年持有债券A (000086.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明基金类型债券型成立日期2013-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1894元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (1038 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳利1年持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方稳利1年持有债券A(000086) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 南方稳利1年持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 南方稳利1年持有债券 | |
| 基金主代码 | 000086 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2013-07-23 | |
| 总份额 | 28.20亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 南方稳利1年持有债券A | 南方稳利1年持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000086 | 000720 |
| 子基金份额 | 10.69亿 份 (2026-06-30) | 17.51亿 份 (2026-06-30) |