南方稳利1年持有债券A (000086.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明基金类型债券型成立日期2013-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1850元 (2026-06-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (1082 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳利1年持有债券C |
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南方稳利1年持有债券A(000086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1850元 | 1.5779元 |
| 2026-06-09 | 1.1853元 | 1.5782元 |
| 2026-06-08 | 1.1856元 | 1.5785元 |
| 2026-06-05 | 1.1857元 | 1.5786元 |
| 2026-06-04 | 1.1857元 | 1.5786元 |
| 2026-06-03 | 1.1858元 | 1.5787元 |
| 2026-06-02 | 1.1857元 | 1.5786元 |
| 2026-06-01 | 1.1856元 | 1.5785元 |
| 2026-05-29 | 1.1852元 | 1.5781元 |
| 2026-05-28 | 1.1850元 | 1.5779元 |
| 2026-05-27 | 1.1847元 | 1.5776元 |
| 2026-05-26 | 1.1843元 | 1.5772元 |
| 2026-05-25 | 1.1841元 | 1.5770元 |
| 2026-05-22 | 1.1838元 | 1.5767元 |
| 2026-05-21 | 1.1837元 | 1.5766元 |
| 2026-05-20 | 1.1836元 | 1.5765元 |
| 2026-05-19 | 1.1835元 | 1.5764元 |
| 2026-05-18 | 1.1832元 | 1.5761元 |
| 2026-05-15 | 1.1829元 | 1.5758元 |
| 2026-05-14 | 1.1827元 | 1.5756元 |
| 2026-05-13 | 1.1827元 | 1.5756元 |
| 2026-05-12 | 1.1823元 | 1.5752元 |
| 2026-05-11 | 1.1821元 | 1.5750元 |
| 2026-05-08 | 1.1819元 | 1.5748元 |
| 2026-05-07 | 1.1818元 | 1.5747元 |
| 2026-05-06 | 1.1819元 | 1.5748元 |
| 2026-04-30 | 1.1818元 | 1.5747元 |
| 2026-04-29 | 1.1817元 | 1.5746元 |
| 2026-04-28 | 1.1816元 | 1.5745元 |
| 2026-04-27 | 1.1814元 | 1.5743元 |
| 2026-04-24 | 1.1815元 | 1.5744元 |
| 2026-04-23 | 1.1814元 | 1.5743元 |
| 2026-04-22 | 1.1815元 | 1.5744元 |
| 2026-04-21 | 1.1812元 | 1.5741元 |
| 2026-04-20 | 1.1811元 | 1.5740元 |
| 2026-04-17 | 1.1810元 | 1.5739元 |
| 2026-04-16 | 1.1809元 | 1.5738元 |
| 2026-04-15 | 1.1809元 | 1.5738元 |
| 2026-04-14 | 1.1810元 | 1.5739元 |
| 2026-04-13 | 1.1808元 | 1.5737元 |
| 2026-04-10 | 1.1807元 | 1.5736元 |
| 2026-04-09 | 1.1805元 | 1.5734元 |
| 2026-04-08 | 1.1805元 | 1.5734元 |
| 2026-04-07 | 1.1804元 | 1.5733元 |
| 2026-04-03 | 1.1799元 | 1.5728元 |
| 2026-04-02 | 1.1794元 | 1.5723元 |
| 2026-04-01 | 1.1793元 | 1.5722元 |
| 2026-03-31 | 1.1792元 | 1.5721元 |
| 2026-03-30 | 1.1790元 | 1.5719元 |
| 2026-03-27 | 1.1786元 | 1.5715元 |