南方稳利1年持有债券A (000086.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1702元 (2025-12-12) 基金经理王景明管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (995 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳利1年持有债券C |
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南方稳利1年持有债券A(000086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1702元 | 1.5631元 |
| 2025-12-11 | 1.1704元 | 1.5633元 |
| 2025-12-10 | 1.1702元 | 1.5631元 |
| 2025-12-09 | 1.1701元 | 1.5630元 |
| 2025-12-08 | 1.1699元 | 1.5628元 |
| 2025-12-05 | 1.1701元 | 1.5630元 |
| 2025-12-04 | 1.1700元 | 1.5629元 |
| 2025-12-03 | 1.1708元 | 1.5637元 |
| 2025-12-02 | 1.1710元 | 1.5639元 |
| 2025-12-01 | 1.1711元 | 1.5640元 |
| 2025-11-28 | 1.1710元 | 1.5639元 |
| 2025-11-27 | 1.1709元 | 1.5638元 |
| 2025-11-26 | 1.1711元 | 1.5640元 |
| 2025-11-25 | 1.1716元 | 1.5645元 |
| 2025-11-24 | 1.1716元 | 1.5645元 |
| 2025-11-21 | 1.1717元 | 1.5646元 |
| 2025-11-20 | 1.1718元 | 1.5647元 |
| 2025-11-19 | 1.1719元 | 1.5648元 |
| 2025-11-18 | 1.1719元 | 1.5648元 |
| 2025-11-17 | 1.1718元 | 1.5647元 |
| 2025-11-14 | 1.1715元 | 1.5644元 |
| 2025-11-13 | 1.1715元 | 1.5644元 |
| 2025-11-12 | 1.1715元 | 1.5644元 |
| 2025-11-11 | 1.1713元 | 1.5642元 |
| 2025-11-10 | 1.1712元 | 1.5641元 |
| 2025-11-07 | 1.1711元 | 1.5640元 |
| 2025-11-06 | 1.1710元 | 1.5639元 |
| 2025-11-05 | 1.1712元 | 1.5641元 |
| 2025-11-04 | 1.1711元 | 1.5640元 |
| 2025-11-03 | 1.1708元 | 1.5637元 |
| 2025-10-31 | 1.1705元 | 1.5634元 |
| 2025-10-30 | 1.1700元 | 1.5629元 |
| 2025-10-29 | 1.1698元 | 1.5627元 |
| 2025-10-28 | 1.1695元 | 1.5624元 |
| 2025-10-27 | 1.1689元 | 1.5618元 |
| 2025-10-24 | 1.1685元 | 1.5614元 |
| 2025-10-23 | 1.1685元 | 1.5614元 |
| 2025-10-22 | 1.1682元 | 1.5611元 |
| 2025-10-21 | 1.1680元 | 1.5609元 |
| 2025-10-20 | 1.1677元 | 1.5606元 |
| 2025-10-17 | 1.1674元 | 1.5603元 |
| 2025-10-16 | 1.1666元 | 1.5595元 |
| 2025-10-15 | 1.1664元 | 1.5593元 |
| 2025-10-14 | 1.1664元 | 1.5593元 |
| 2025-10-13 | 1.1666元 | 1.5595元 |
| 2025-10-10 | 1.1659元 | 1.5588元 |
| 2025-10-09 | 1.1658元 | 1.5587元 |
| 2025-09-30 | 1.1649元 | 1.5578元 |
| 2025-09-29 | 1.1648元 | 1.5577元 |
| 2025-09-26 | 1.1648元 | 1.5577元 |