南方稳利1年持有债券A (000086.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明基金类型债券型成立日期2013-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1894元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (1038 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳利1年持有债券C |
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南方稳利1年持有债券A(000086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1894元 | 1.5823元 |
| 2026-08-27 | 1.1894元 | 1.5823元 |
| 2026-08-26 | 1.1896元 | 1.5825元 |
| 2026-08-25 | 1.1896元 | 1.5825元 |
| 2026-08-24 | 1.1895元 | 1.5824元 |
| 2026-08-21 | 1.1892元 | 1.5821元 |
| 2026-08-20 | 1.1894元 | 1.5823元 |
| 2026-08-19 | 1.1894元 | 1.5823元 |
| 2026-08-18 | 1.1894元 | 1.5823元 |
| 2026-08-17 | 1.1891元 | 1.5820元 |
| 2026-08-14 | 1.1889元 | 1.5818元 |
| 2026-08-13 | 1.1887元 | 1.5816元 |
| 2026-08-12 | 1.1885元 | 1.5814元 |
| 2026-08-11 | 1.1884元 | 1.5813元 |
| 2026-08-10 | 1.1884元 | 1.5813元 |
| 2026-08-07 | 1.1881元 | 1.5810元 |
| 2026-08-06 | 1.1879元 | 1.5808元 |
| 2026-08-05 | 1.1879元 | 1.5808元 |
| 2026-08-04 | 1.1878元 | 1.5807元 |
| 2026-08-03 | 1.1877元 | 1.5806元 |
| 2026-07-31 | 1.1876元 | 1.5805元 |
| 2026-07-30 | 1.1875元 | 1.5804元 |
| 2026-07-29 | 1.1874元 | 1.5803元 |
| 2026-07-28 | 1.1874元 | 1.5803元 |
| 2026-07-27 | 1.1875元 | 1.5804元 |
| 2026-07-24 | 1.1873元 | 1.5802元 |
| 2026-07-23 | 1.1872元 | 1.5801元 |
| 2026-07-22 | 1.1872元 | 1.5801元 |
| 2026-07-21 | 1.1871元 | 1.5800元 |
| 2026-07-20 | 1.1870元 | 1.5799元 |
| 2026-07-17 | 1.1869元 | 1.5798元 |
| 2026-07-16 | 1.1868元 | 1.5797元 |
| 2026-07-15 | 1.1868元 | 1.5797元 |
| 2026-07-14 | 1.1867元 | 1.5796元 |
| 2026-07-13 | 1.1867元 | 1.5796元 |
| 2026-07-10 | 1.1866元 | 1.5795元 |
| 2026-07-09 | 1.1866元 | 1.5795元 |
| 2026-07-08 | 1.1866元 | 1.5795元 |
| 2026-07-07 | 1.1864元 | 1.5793元 |
| 2026-07-06 | 1.1864元 | 1.5793元 |
| 2026-07-03 | 1.1861元 | 1.5790元 |
| 2026-07-02 | 1.1860元 | 1.5789元 |
| 2026-07-01 | 1.1859元 | 1.5788元 |
| 2026-06-30 | 1.1862元 | 1.5791元 |
| 2026-06-29 | 1.1862元 | 1.5791元 |
| 2026-06-26 | 1.1859元 | 1.5788元 |
| 2026-06-25 | 1.1858元 | 1.5787元 |
| 2026-06-24 | 1.1855元 | 1.5784元 |
| 2026-06-23 | 1.1854元 | 1.5783元 |
| 2026-06-22 | 1.1855元 | 1.5784元 |