南方稳利1年持有债券A (000086.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1709元 (2025-12-19) 基金经理王景明管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (1006 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳利1年持有债券C |
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南方稳利1年持有债券A(000086) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 269.23万元 | 0.40% | 67.31万元 | 0.10% |
| 2025-01-15 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 592.76万元 | 0.40% | 148.19万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 242.70万元 | 0.40% | 60.67万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-01-16 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 63.70万元 | 0.40% | 15.92万元 | 0.10% |