南方稳利1年持有债券A (000086.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1698元 (2025-12-15) 基金经理王景明管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (966 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳利1年持有债券C |
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南方稳利1年持有债券A(000086) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-01-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-09 | 2023-01-09 | 0.03 元 | 2.44亿 | 733.42万元 | 2.77% | 2.77% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |