国投瑞银中高等级债券A (000069.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理宋璐基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1630元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% (638 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中高等级债券C 、国投瑞银中高等级债券E 、国投瑞银中高等级债券D |
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国投瑞银中高等级债券A(000069) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1630元 | 1.7295元 |
| 2026-07-09 | 1.1642元 | 1.7307元 |
| 2026-07-08 | 1.1634元 | 1.7299元 |
| 2026-07-07 | 1.1634元 | 1.7299元 |
| 2026-07-06 | 1.1644元 | 1.7309元 |
| 2026-07-03 | 1.1641元 | 1.7306元 |
| 2026-07-02 | 1.1640元 | 1.7305元 |
| 2026-07-01 | 1.1641元 | 1.7306元 |
| 2026-06-30 | 1.1642元 | 1.7307元 |
| 2026-06-29 | 1.1632元 | 1.7297元 |
| 2026-06-26 | 1.1631元 | 1.7296元 |
| 2026-06-25 | 1.1636元 | 1.7301元 |
| 2026-06-24 | 1.1637元 | 1.7302元 |
| 2026-06-23 | 1.1632元 | 1.7297元 |
| 2026-06-22 | 1.1643元 | 1.7308元 |
| 2026-06-18 | 1.1645元 | 1.7310元 |
| 2026-06-17 | 1.1652元 | 1.7317元 |
| 2026-06-16 | 1.1648元 | 1.7313元 |
| 2026-06-15 | 1.1637元 | 1.7302元 |
| 2026-06-12 | 1.1618元 | 1.7283元 |
| 2026-06-11 | 1.1611元 | 1.7276元 |
| 2026-06-10 | 1.1613元 | 1.7278元 |
| 2026-06-09 | 1.1627元 | 1.7292元 |
| 2026-06-08 | 1.1634元 | 1.7282元 |
| 2026-06-05 | 1.1649元 | 1.7297元 |
| 2026-06-04 | 1.1655元 | 1.7303元 |
| 2026-06-03 | 1.1656元 | 1.7304元 |
| 2026-06-02 | 1.1658元 | 1.7306元 |
| 2026-06-01 | 1.1654元 | 1.7302元 |
| 2026-05-29 | 1.1648元 | 1.7296元 |
| 2026-05-28 | 1.1664元 | 1.7312元 |
| 2026-05-27 | 1.1646元 | 1.7294元 |
| 2026-05-26 | 1.1648元 | 1.7296元 |
| 2026-05-25 | 1.1648元 | 1.7296元 |
| 2026-05-22 | 1.1635元 | 1.7283元 |
| 2026-05-21 | 1.1631元 | 1.7279元 |
| 2026-05-20 | 1.1650元 | 1.7298元 |
| 2026-05-19 | 1.1652元 | 1.7300元 |
| 2026-05-18 | 1.1622元 | 1.7270元 |
| 2026-05-15 | 1.1625元 | 1.7273元 |
| 2026-05-14 | 1.1637元 | 1.7285元 |
| 2026-05-13 | 1.1686元 | 1.7302元 |
| 2026-05-12 | 1.1676元 | 1.7292元 |
| 2026-05-11 | 1.1684元 | 1.7300元 |
| 2026-05-08 | 1.1680元 | 1.7296元 |
| 2026-05-07 | 1.1679元 | 1.7295元 |
| 2026-05-06 | 1.1673元 | 1.7289元 |
| 2026-04-30 | 1.1661元 | 1.7277元 |
| 2026-04-29 | 1.1661元 | 1.7277元 |
| 2026-04-28 | 1.1647元 | 1.7263元 |