国投瑞银中高等级债券A (000069.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1506元 (2025-12-17) 基金经理宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (578 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中高等级债券C 、国投瑞银中高等级债券E 、国投瑞银中高等级债券D |
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国投瑞银中高等级债券A(000069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1506元 | 1.7026元 |
| 2025-12-16 | 1.1486元 | 1.7006元 |
| 2025-12-15 | 1.1496元 | 1.7016元 |
| 2025-12-12 | 1.1500元 | 1.7020元 |
| 2025-12-11 | 1.1527元 | 1.7012元 |
| 2025-12-10 | 1.1527元 | 1.7012元 |
| 2025-12-09 | 1.1518元 | 1.7003元 |
| 2025-12-08 | 1.1524元 | 1.7009元 |
| 2025-12-05 | 1.1518元 | 1.7003元 |
| 2025-12-04 | 1.1506元 | 1.6991元 |
| 2025-12-03 | 1.1514元 | 1.6999元 |
| 2025-12-02 | 1.1519元 | 1.7004元 |
| 2025-12-01 | 1.1526元 | 1.7011元 |
| 2025-11-28 | 1.1522元 | 1.7007元 |
| 2025-11-27 | 1.1510元 | 1.6995元 |
| 2025-11-26 | 1.1520元 | 1.7005元 |
| 2025-11-25 | 1.1534元 | 1.7019元 |
| 2025-11-24 | 1.1529元 | 1.7014元 |
| 2025-11-21 | 1.1525元 | 1.7010元 |
| 2025-11-20 | 1.1546元 | 1.7031元 |
| 2025-11-19 | 1.1550元 | 1.7035元 |
| 2025-11-18 | 1.1544元 | 1.7029元 |
| 2025-11-17 | 1.1553元 | 1.7038元 |
| 2025-11-14 | 1.1549元 | 1.7034元 |
| 2025-11-13 | 1.1603元 | 1.7048元 |
| 2025-11-12 | 1.1581元 | 1.7026元 |
| 2025-11-11 | 1.1585元 | 1.7030元 |
| 2025-11-10 | 1.1587元 | 1.7032元 |
| 2025-11-07 | 1.1579元 | 1.7024元 |
| 2025-11-06 | 1.1576元 | 1.7021元 |
| 2025-11-05 | 1.1569元 | 1.7014元 |
| 2025-11-04 | 1.1556元 | 1.7001元 |
| 2025-11-03 | 1.1570元 | 1.7015元 |
| 2025-10-31 | 1.1566元 | 1.7011元 |
| 2025-10-30 | 1.1558元 | 1.7003元 |
| 2025-10-29 | 1.1567元 | 1.7012元 |
| 2025-10-28 | 1.1551元 | 1.6996元 |
| 2025-10-27 | 1.1549元 | 1.6994元 |
| 2025-10-24 | 1.1533元 | 1.6978元 |
| 2025-10-23 | 1.1516元 | 1.6961元 |
| 2025-10-22 | 1.1512元 | 1.6957元 |
| 2025-10-21 | 1.1515元 | 1.6960元 |
| 2025-10-20 | 1.1553元 | 1.6938元 |
| 2025-10-17 | 1.1553元 | 1.6938元 |
| 2025-10-16 | 1.1563元 | 1.6948元 |
| 2025-10-15 | 1.1576元 | 1.6961元 |
| 2025-10-14 | 1.1557元 | 1.6942元 |
| 2025-10-13 | 1.1574元 | 1.6959元 |
| 2025-10-10 | 1.1578元 | 1.6963元 |
| 2025-10-09 | 1.1591元 | 1.6976元 |