国投瑞银中高等级债券A (000069.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1638元 (2026-02-13) 基金经理宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (667 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中高等级债券C 、国投瑞银中高等级债券E 、国投瑞银中高等级债券D |
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国投瑞银中高等级债券A(000069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1638元 | 1.7230元 |
| 2026-02-12 | 1.1644元 | 1.7236元 |
| 2026-02-11 | 1.1638元 | 1.7230元 |
| 2026-02-10 | 1.1676元 | 1.7230元 |
| 2026-02-09 | 1.1679元 | 1.7233元 |
| 2026-02-06 | 1.1652元 | 1.7206元 |
| 2026-02-05 | 1.1642元 | 1.7196元 |
| 2026-02-04 | 1.1653元 | 1.7207元 |
| 2026-02-03 | 1.1661元 | 1.7215元 |
| 2026-02-02 | 1.1620元 | 1.7174元 |
| 2026-01-30 | 1.1649元 | 1.7203元 |
| 2026-01-29 | 1.1671元 | 1.7225元 |
| 2026-01-28 | 1.1686元 | 1.7240元 |
| 2026-01-27 | 1.1671元 | 1.7225元 |
| 2026-01-26 | 1.1664元 | 1.7218元 |
| 2026-01-23 | 1.1687元 | 1.7241元 |
| 2026-01-22 | 1.1666元 | 1.7220元 |
| 2026-01-21 | 1.1652元 | 1.7206元 |
| 2026-01-20 | 1.1633元 | 1.7187元 |
| 2026-01-19 | 1.1644元 | 1.7198元 |
| 2026-01-16 | 1.1634元 | 1.7188元 |
| 2026-01-15 | 1.1647元 | 1.7167元 |
| 2026-01-14 | 1.1637元 | 1.7157元 |
| 2026-01-13 | 1.1628元 | 1.7148元 |
| 2026-01-12 | 1.1648元 | 1.7168元 |
| 2026-01-09 | 1.1625元 | 1.7145元 |
| 2026-01-08 | 1.1609元 | 1.7129元 |
| 2026-01-07 | 1.1600元 | 1.7120元 |
| 2026-01-06 | 1.1589元 | 1.7109元 |
| 2026-01-05 | 1.1572元 | 1.7092元 |
| 2025-12-31 | 1.1551元 | 1.7071元 |
| 2025-12-30 | 1.1546元 | 1.7066元 |
| 2025-12-29 | 1.1544元 | 1.7064元 |
| 2025-12-26 | 1.1549元 | 1.7069元 |
| 2025-12-25 | 1.1553元 | 1.7073元 |
| 2025-12-24 | 1.1539元 | 1.7059元 |
| 2025-12-23 | 1.1526元 | 1.7046元 |
| 2025-12-22 | 1.1525元 | 1.7045元 |
| 2025-12-19 | 1.1513元 | 1.7033元 |
| 2025-12-18 | 1.1506元 | 1.7026元 |
| 2025-12-17 | 1.1506元 | 1.7026元 |
| 2025-12-16 | 1.1486元 | 1.7006元 |
| 2025-12-15 | 1.1496元 | 1.7016元 |
| 2025-12-12 | 1.1500元 | 1.7020元 |
| 2025-12-11 | 1.1527元 | 1.7012元 |
| 2025-12-10 | 1.1527元 | 1.7012元 |
| 2025-12-09 | 1.1518元 | 1.7003元 |
| 2025-12-08 | 1.1524元 | 1.7009元 |
| 2025-12-05 | 1.1518元 | 1.7003元 |
| 2025-12-04 | 1.1506元 | 1.6991元 |