国投瑞银中高等级债券A (000069.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理宋璐王侃基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1646元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (575 / 7429) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中高等级债券C 、国投瑞银中高等级债券E 、国投瑞银中高等级债券D |
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国投瑞银中高等级债券A(000069) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.85亿 | 97.24% |
| (其中) 债券 | 30.85亿 | 97.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,383.67万 | 2.64% |
| 3 | 其他资产 | 367.95万 | 0.12% |
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