国投瑞银中高等级债券A (000069.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1526元 (2025-12-23) 基金经理宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (595 / 7137) |
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国投瑞银中高等级债券A(000069) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-12-10
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 1 | 2025-12-10 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2025-11-12 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2025-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-10-17 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 10 | 2025-07-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 100 | 2021-07-12 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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