国投瑞银中高等级债券A (000069.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理宋璐基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1637元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (677 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中高等级债券C 、国投瑞银中高等级债券E 、国投瑞银中高等级债券D |
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国投瑞银中高等级债券A(000069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1637元 | 1.7285元 |
| 2026-05-13 | 1.1686元 | 1.7302元 |
| 2026-05-12 | 1.1676元 | 1.7292元 |
| 2026-05-11 | 1.1684元 | 1.7300元 |
| 2026-05-08 | 1.1680元 | 1.7296元 |
| 2026-05-07 | 1.1679元 | 1.7295元 |
| 2026-05-06 | 1.1673元 | 1.7289元 |
| 2026-04-30 | 1.1661元 | 1.7277元 |
| 2026-04-29 | 1.1661元 | 1.7277元 |
| 2026-04-28 | 1.1647元 | 1.7263元 |
| 2026-04-27 | 1.1652元 | 1.7268元 |
| 2026-04-24 | 1.1651元 | 1.7267元 |
| 2026-04-23 | 1.1659元 | 1.7275元 |
| 2026-04-22 | 1.1666元 | 1.7282元 |
| 2026-04-21 | 1.1659元 | 1.7275元 |
| 2026-04-20 | 1.1660元 | 1.7276元 |
| 2026-04-17 | 1.1658元 | 1.7274元 |
| 2026-04-16 | 1.1650元 | 1.7266元 |
| 2026-04-15 | 1.1631元 | 1.7247元 |
| 2026-04-14 | 1.1628元 | 1.7244元 |
| 2026-04-13 | 1.1617元 | 1.7233元 |
| 2026-04-10 | 1.1618元 | 1.7234元 |
| 2026-04-09 | 1.1616元 | 1.7232元 |
| 2026-04-08 | 1.1612元 | 1.7228元 |
| 2026-04-07 | 1.1589元 | 1.7205元 |
| 2026-04-03 | 1.1580元 | 1.7196元 |
| 2026-04-02 | 1.1572元 | 1.7188元 |
| 2026-04-01 | 1.1581元 | 1.7197元 |
| 2026-03-31 | 1.1565元 | 1.7181元 |
| 2026-03-30 | 1.1573元 | 1.7189元 |
| 2026-03-27 | 1.1575元 | 1.7191元 |
| 2026-03-26 | 1.1567元 | 1.7183元 |
| 2026-03-25 | 1.1577元 | 1.7193元 |
| 2026-03-24 | 1.1568元 | 1.7184元 |
| 2026-03-23 | 1.1550元 | 1.7166元 |
| 2026-03-20 | 1.1559元 | 1.7175元 |
| 2026-03-19 | 1.1567元 | 1.7183元 |
| 2026-03-18 | 1.1582元 | 1.7198元 |
| 2026-03-17 | 1.1569元 | 1.7185元 |
| 2026-03-16 | 1.1582元 | 1.7198元 |
| 2026-03-13 | 1.1585元 | 1.7201元 |
| 2026-03-12 | 1.1618元 | 1.7210元 |
| 2026-03-11 | 1.1624元 | 1.7216元 |
| 2026-03-10 | 1.1619元 | 1.7211元 |
| 2026-03-09 | 1.1608元 | 1.7200元 |
| 2026-03-06 | 1.1621元 | 1.7213元 |
| 2026-03-05 | 1.1617元 | 1.7209元 |
| 2026-03-04 | 1.1618元 | 1.7210元 |
| 2026-03-03 | 1.1619元 | 1.7211元 |
| 2026-03-02 | 1.1645元 | 1.7237元 |