国投瑞银中高等级债券A (000069.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1638元 (2026-02-13) 基金经理宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (667 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中高等级债券C 、国投瑞银中高等级债券E 、国投瑞银中高等级债券D |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国投瑞银中高等级债券A(000069) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-02-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 2026-02-11 | 0.0038 元 | 9.47亿 | 359.98万元 | 0.33% | 0.62% |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.0034 元 | 9.47亿 | 322.09万元 | 0.29% | |
| 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.0035 元 | 9.94亿 | 347.95万元 | 0.30% | 3.86% |
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0.004 元 | 9.94亿 | 397.66万元 | 0.34% | |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.006 元 | 9.94亿 | 596.49万元 | 0.52% | |
| 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0.0058 元 | 12.00亿 | 695.74万元 | 0.50% | |
| 2025-08-13 | 2025-08-13 | 0.0031 元 | 12.00亿 | 371.86万元 | 0.27% | |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.004 元 | 12.00亿 | 479.82万元 | 0.35% | |
| 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0.0032 元 | 10.84亿 | 346.89万元 | 0.28% | |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0.004 元 | 10.84亿 | 433.61万元 | 0.35% | |
| 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0.004 元 | 6.79亿 | 271.65万元 | 0.35% | |
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0.003 元 | 6.79亿 | 203.74万元 | 0.26% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.004 元 | 6.79亿 | 271.65万元 | 0.35% | |
| 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0.003 元 | 7.77亿 | 233.17万元 | 0.26% | 1.79% |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0031 元 | 7.77亿 | 240.95万元 | 0.27% | |
| 2024-09-13 | 2024-09-13 | 0.003 元 | 10.07亿 | 302.05万元 | 0.26% | |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.002 元 | 5.69亿 | 113.86万元 | 0.17% | |
| 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0.004 元 | 5.69亿 | 227.71万元 | 0.35% | |
| 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0.004 元 | 5.69亿 | 227.71万元 | 0.35% | |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0.0013 元 | 5.48亿 | 71.22万元 | 0.12% | |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.004 元 | 7.20亿 | 288.08万元 | 0.36% | 0.98% |
| 2023-08-14 | 2023-08-14 | 0.004 元 | 9.37亿 | 374.85万元 | 0.35% | |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.003 元 | 8.27亿 | 248.24万元 | 0.27% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |