国投瑞银中高等级债券A (000069.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1553元 (2025-12-25) 基金经理宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (597 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中高等级债券C 、国投瑞银中高等级债券E 、国投瑞银中高等级债券D |
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国投瑞银中高等级债券A(000069) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 11.51亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 13.86亿 | 12.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 12.45亿 | 10.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 7.84亿 | 6.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 8.86亿 | 7.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 11.53亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.47亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 6.16亿 | 5.48亿元 | -- |