国投瑞银中高等级债券A (000069.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理宋璐基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1660元 (2026-04-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (642 / 7248) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中高等级债券C 、国投瑞银中高等级债券E 、国投瑞银中高等级债券D |
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国投瑞银中高等级债券A(000069) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 620.29万元 | 0.30% | 206.76万元 | -- |
| 2025-07-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 372.94万元 | 0.60% | 124.31万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-02-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 568.47万元 | 0.60% | 189.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 263.03万元 | 0.60% | 87.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |