红利价值 (H30270.csi)A股通融编制方案单张 | ( 市盈率 7.77 | 市净率 0.81 | 股息率 4.30% )·市值加权 | 发布时间2013-12-19样本数50调样频率年度类型策略热点高分红收盘点位9,797.50点位涨跌幅-0.39%成交金额371.12亿元市值18.52万亿元A股市值13.39万亿元流通市值12.78万亿元自由流通市值4.10万亿元前十大权重29.38%发布以来年化涨跌幅7.28%有数据以来全收益年化涨跌幅12.54%陆股通持仓金额占市值比例1.55% (2,794.78亿元2025-06-30) 融资融券余额占市值比例0.49% (融资余额884.44亿元融券余额4.82亿元2025-08-25) | |
| 中证红利价值指数选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且价值特征突出的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映分红水平高且价值特征突出的证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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红利价值(H30270) - 场外基金列表以及折溢价率
最后更新于：2025-08-25
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红利价值 | -- | 2013-12-19 | 0元 | -- | -0.39% (9,797.50) | 2025-08-26 | 7.75% | 0.20% | 8.11% | 14.04% | 19.21% | -- | -- | -- | -- | 12.54% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达中证红利价值ETF联接A 024564.jj | 刘文魁 (2025-07-29) | 2025-08-01 | -- | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-04 | 0.74% (1.0125) 2025-08-25 | 2025-08-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.32% | -- | -- | |
| 2 | 易方达中证红利价值ETF联接C 024565.jj | 刘文魁 (2025-07-29) | 2025-08-01 | -- | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-04 | 0.73% (1.0122) 2025-08-25 | 2025-08-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.29% | -- | -- |
