刘文魁易方达基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.4 年/11 年 | 43.45亿元 / 43.45亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 12 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率21.93% | |
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刘文魁 - 管理的基金
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证科创板人工智能ETF 588730.sh | 16.85亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-12 | 2025-01-16 | -- | 1年0个月任职表现 | 18.23% | 0.66% | 64.55% | 20.89% | 70.60% | 22.63% |
| 易方达中证红利价值ETF 563700.sh | 5.22亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | 2025-04-16 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.18% | 0.66% | 8.79% | 23.53% | 8.79% | 23.53% |
| 易方达中证国资央企50ETF 563060.sh | 2.64亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-12 | 2025-05-08 | -- | 0年9个月任职表现 | 3.65% | 0.66% | 12.73% | 20.96% | 12.73% | 20.96% |
| 易方达中证稀土产业ETF 159715.sz | 6.48亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | 2023-09-09 | -- | 2年5个月任职表现 | 13.48% | 0.66% | 36.05% | 9.18% | 110.76% | 23.70% |
| 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 026445.jj | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-07 | 2025-12-31 | -- | 0年1个月任职表现 | 3.27% | 0.66% | 3.27% | 0.66% | 3.27% | 0.66% |
| 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A 026444.jj | 1,320.58万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-07 | 2025-12-31 | -- | 0年1个月任职表现 | 3.31% | 0.66% | 3.31% | 0.66% | 3.31% | 0.66% |
| 易方达中证国资央企50ETF联接发起式C 024894.jj | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-01 | 2025-11-25 | -- | 0年2个月任职表现 | 3.35% | 0.66% | 5.66% | 3.79% | 5.66% | 3.79% |
| 易方达中证国资央企50ETF联接发起式A 024893.jj | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-01 | 2025-11-25 | -- | 0年2个月任职表现 | 3.38% | 0.66% | 5.73% | 3.79% | 5.73% | 3.79% |
| 易方达中证红利价值ETF联接C 024565.jj | 3.80亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | 2025-07-29 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.07% | 0.66% | -0.16% | 12.24% | -0.16% | 12.24% |
| 易方达中证红利价值ETF联接A 024564.jj | 7,150.75万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | 2025-07-29 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.12% | 0.66% | 0.01% | 12.24% | 0.01% | 12.24% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C 021034.jj | 5.37亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-27 | 2024-04-23 | -- | 1年9个月任职表现 | 3.43% | 0.66% | 34.52% | 17.06% | 70.46% | 32.92% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A 021033.jj | 2.05亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-27 | 2024-04-23 | -- | 1年9个月任职表现 | 3.46% | 0.66% | 34.93% | 17.06% | 71.39% | 32.92% |