红利价值 (H30270.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 7.35 | 市净率 0.74 | 股息率 4.51% [4.53%] )·市值加权 | 发布时间2013-12-19样本数50调样频率年度类型策略热点高分红收盘点位9,049.37点位涨跌幅-0.89%成交金额347.48亿元市值18.18万亿元A股市值11.97万亿元流通市值11.32万亿元自由流通市值3.50万亿元A股场内基金资产规模4.12亿元前十大权重29.29%发布以来年化涨跌幅6.08%有数据以来全收益年化涨跌幅11.22%陆股通持仓金额占市值比例1.02% (2,026.54亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.62% (融资余额1,125.16亿元融券余额8.23亿元2026-07-09) | |
| 中证红利价值指数选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且价值特征突出的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映分红水平高且价值特征突出的证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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红利价值(H30270) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-09
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红利价值 | -- | 2013-12-19 | 4.12亿元 | -- | -0.89% (9,049.37) | 2026-07-09 | -2.91% | -4.74% | -4.90% | -2.76% | -2.83% | 8.52% | 28.75% | 62.48% | 125.42% | 11.22% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达中证红利价值ETF(563700) 563700.sh | 易方达基金管理有限公司 陈英嘉 (2026-05-30) | 2025-04-18 | 4.12亿元 2026-07-09 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-03 | -0.85% (1.0088) 2026-07-09 | 2026-07-10 | -2.52% | -4.85% | -4.75% | -2.36% | -3.80% | -- | -- | -- | -- | 3.91% | -- | -- | |
| 2 | 易方达中证红利价值ETF联接C 024565.jj | 陈英嘉 (2026-05-30) | 2025-08-01 | 2.72亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-03 | -0.80% (0.9519) 2026-07-09 | 2026-07-09 | -2.60% | -4.50% | -4.42% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.79% | 0.32% | -- | |
| 3 | 易方达中证红利价值ETF联接(024564) 024564.jj | 陈英嘉 (2026-05-30) | 2025-08-01 | 6,601.22万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-03 | -0.80% (0.9546) 2026-07-09 | 2026-07-09 | -2.44% | -4.48% | -4.35% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.51% | 0.47% | -- |