红利价值 (H30270.csi)A股通融编制方案单张 | ( 市盈率 7.77 | 市净率 0.81 | 股息率 4.30% )·市值加权 | 发布时间2013-12-19样本数50调样频率年度类型策略热点高分红收盘点位9,801.31点位涨跌幅0.59%成交金额376.62亿元市值18.54万亿元A股市值13.39万亿元流通市值12.78万亿元自由流通市值4.09万亿元前十大权重29.38%发布以来年化涨跌幅7.29%有数据以来全收益年化涨跌幅12.56%陆股通持仓金额占市值比例1.55% (2,794.78亿元2025-06-30) 融资融券余额占市值比例0.49% (融资余额876.50亿元融券余额4.83亿元2025-08-21) | |
| 中证红利价值指数选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且价值特征突出的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映分红水平高且价值特征突出的证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
| 备注 (1) | 双击编辑备注 | ||||
红利价值(H30270) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2025-08-21
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红利价值 | -- | 2013-12-19 | 8.98亿元 | -- | 0.59% (9,801.31) | 2025-08-21 | 7.79% | 1.05% | 6.91% | 13.74% | 19.37% | -- | -- | -- | -- | 12.56% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达中证红利价值ETF 563700.sh | 易方达基金管理有限公司 刘文魁 (2025-04-16) 鲍杰 (2025-06-26) | 2025-04-18 | 8.98亿 2025-08-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-08 | 0.58% (1.0877) 2025-08-21 | 2025-08-21 | -- | 0.97% | 6.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.77% | -- | -- | |
| 2 | 易方达中证红利价值ETF联接 024564.jj | 刘文魁 (2025-04-16) | 2025-08-01 | -- | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-04 | 0.51% (1.0086) 2025-08-21 | 2025-08-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.93% | -- | -- |
