红利价值 (H30270.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 7.79 | 市净率 0.78 | 股息率 4.26% [4.28%] )·市值加权 | 发布时间2013-12-19样本数50调样频率年度类型策略热点高分红收盘点位9,571.67点位涨跌幅-0.93%成交金额389.55亿元市值19.27万亿元A股市值12.57万亿元流通市值11.92万亿元自由流通市值3.65万亿元A股场内基金资产规模3.98亿元前十大权重26.89%发布以来年化涨跌幅6.63%有数据以来全收益年化涨跌幅11.72%陆股通持仓金额占市值比例1.02% (2,026.54亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.60% (融资余额1,148.81亿元融券余额5.68亿元2026-05-20) | |
| 中证红利价值指数选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且价值特征突出的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映分红水平高且价值特征突出的证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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红利价值(H30270) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-20
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红利价值 | -- | 2013-12-19 | 3.98亿元 | -- | -0.93% (9,571.67) | 2026-05-21 | 1.23% | -2.74% | 0.05% | -0.54% | 6.49% | 9.06% | 29.24% | 67.81% | 145.60% | 11.72% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达中证红利价值ETF(563700) 563700.sh | 易方达基金管理有限公司 刘文魁 (2025-04-16) | 2025-04-18 | 3.98亿元 2026-05-20 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | -0.30% (1.0598) 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2.41% | -1.03% | 1.21% | -1.18% | 8.21% | -- | -- | -- | -- | 9.25% | -- | -- | |
| 2 | 易方达中证红利价值ETF联接C 024565.jj | 刘文魁 (2025-04-16) | 2025-08-01 | 2.72亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | -0.29% (0.9980) 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2.12% | -1.02% | 1.04% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.87% | -- | -- | |
| 3 | 易方达中证红利价值ETF联接(024564) 024564.jj | 刘文魁 (2025-04-16) | 2025-08-01 | 6,601.22万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | -0.29% (1.0004) 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2.24% | -1.00% | 1.10% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.11% | -- | -- |