红利价值 (H30270.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 7.71 | 市净率 0.80 | 股息率 4.43% )·市值加权 | 发布时间2013-12-19样本数50调样频率年度类型策略热点高分红收盘点位9,655.00点位涨跌幅-0.17%成交金额386.92亿元市值19.03万亿元A股市值12.64万亿元流通市值11.99万亿元自由流通市值3.81万亿元A股场内基金资产规模5.43亿元前十大权重25.69%发布以来年化涨跌幅6.87%有数据以来全收益年化涨跌幅12.06%陆股通持仓金额占市值比例1.02% (2,026.54亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.60% (融资余额1,130.06亿元融券余额3.83亿元2026-02-05) | |
| 中证红利价值指数选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且价值特征突出的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映分红水平高且价值特征突出的证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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红利价值(H30270) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-02-05
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红利价值 | -- | 2013-12-19 | 5.43亿元 | -- | -0.17% (9,655.00) | 2026-02-06 | 1.61% | 0.95% | -2.29% | 0.40% | 12.90% | 22.55% | 45.50% | 85.55% | 153.40% | 12.06% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达中证红利价值ETF 563700.sh | 易方达基金管理有限公司 刘文魁 (2025-04-16) | 2025-04-18 | 5.43亿元 2026-02-05 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-08 | 0.81% (1.0643) 2026-02-05 | 2026-02-05 | 1.79% | 1.70% | -2.40% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.45% | -- | -- | |
| 2 | 易方达中证红利价值ETF联接C 024565.jj | 刘文魁 (2025-04-16) | 2025-08-01 | 3.80亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-18 | 0.76% (1.0036) 2026-02-05 | 2026-02-05 | 1.67% | 1.60% | -2.35% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.43% | -- | -- | |
| 3 | 易方达中证红利价值ETF联接A 024564.jj | 刘文魁 (2025-04-16) | 2025-08-01 | 7,150.75万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-18 | 0.77% (1.0052) 2026-02-05 | 2026-02-05 | 1.71% | 1.63% | -2.27% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.59% | -- | -- |