红利价值 (H30270.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 8.10 | 市净率 0.83 | 股息率 4.14% [3.98%] )·总市值加权 | 发布时间2013-12-19样本数50调样频率年度类型策略热点高分红收盘点位9,648.41点位涨跌幅-0.21%成交金额415.06亿元总市值20.62万亿元A股市值13.55万亿元流通市值12.82万亿元自由流通市值3.85万亿元A股场内基金资产规模3.81亿元前十大权重28.54%有数据以来全收益年化涨跌幅11.70%陆股通持仓金额占市值比例0.91% (1,595.70亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例0.50% (融资余额990.88亿元融券余额47.45亿元2026-10-08) 发布以来年化涨跌幅6.49% | |
| 中证红利价值指数中证红利价值指数选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且价值特征突出的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映分红水平高且价值特征突出的证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
| 备注 (11) | 双击编辑备注 | ||||
红利价值(H30270) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-10-09
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红利价值 | -- | 2013-12-19 | 3.81亿元 | -- | -0.21% (9,648.41) | 2026-10-09 | 5.28% | -1.41% | 8.44% | 3.12% | 9.16% | 18.14% | 32.55% | 54.07% | 128.31% | 11.70% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达中证红利价值ETF 563700.sh | 易方达基金管理有限公司 陈英嘉 (2026-05-30) | 2025-04-18 | 3.81亿元 2026-10-09 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-11 | -0.21% (1.0880) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 6.18% | -1.23% | 8.93% | 3.97% | 9.63% | -- | -- | -- | -- | 9.40% | 0.90% | 0.46% | |
| 2 | 易方达中证红利价值ETF联接C 024565.jj | 陈英嘉 (2026-05-30) | 2025-08-01 | 1.89亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-11 | -0.20% (1.0227) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 5.51% | -1.21% | 8.32% | 3.54% | 8.61% | -- | -- | -- | -- | 3.54% | 0.23% | -0.55% | |
| 3 | 易方达中证红利价值ETF联接A 024564.jj | 陈英嘉 (2026-05-30) | 2025-08-01 | 8,879.32万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-11 | -0.20% (1.0264) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 5.76% | -1.19% | 8.40% | 3.69% | 8.93% | -- | -- | -- | -- | 3.85% | 0.48% | -0.23% |