徐文祥鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.5 年/11 年 | 11.51亿元 / 197.05亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.36% | |
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徐文祥 - 管理的基金
| 基金名称(3) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元锦利定期开放 008806.jj | 997.83万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-07-08 | 2025-02-05 | 0年6个月任职表现 | 1.50% | 11.56% | 1.50% | 11.56% |
| 鑫元裕利A 002915.jj | 1.30亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-10 | 2024-07-08 | 2025-02-05 | 0年6个月任职表现 | 1.99% | 11.56% | 1.99% | 11.56% |
| 鑫元兴利定期开放 002265.jj | 11.72亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-06-28 | 2025-12-26 | 1年5个月任职表现 | 1.98% | 21.96% | 2.97% | 34.54% |