徐文祥鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.1 年/11 年 | 0元 / 178.33亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.28% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
徐文祥 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元聚鑫收益增强D 017584.jj | 3.86亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-27 | 2024-06-28 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.93% | 0.42% | 2.96% | 15.30% | 6.24% | 34.31% |
| 鑫元安睿定期开放 (007761) 007761.jj | 80.66亿元 | 0.17% + 0.05% = 0.22% 2026-06-27 | 2024-06-28 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.90% | 0.42% | 2.14% | 15.30% | 4.48% | 34.31% |
| 鑫元承利定期开放(006993) 006993.jj | 41.91亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2024-06-28 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.27% | 0.42% | 2.05% | 15.30% | 4.29% | 34.31% |
| 鑫元广利定期开放(005446) 005446.jj | 10.03亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2024-09-27 | -- | 1年9个月任职表现 | 2.43% | 0.42% | 3.20% | 13.27% | 5.92% | 25.53% |
| 鑫元得利(003041) 003041.jj | 10.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2024-06-28 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.38% | 0.42% | 2.14% | 15.30% | 4.49% | 34.31% |
| 鑫元汇利(002442) 002442.jj | 30.02亿元 | 0.30% + 0.06% = 0.36% 2026-06-27 | 2024-09-27 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.18% | 0.42% | 1.86% | 13.27% | 3.41% | 25.53% |
| 鑫元聚鑫收益增强C 000897.jj | 695.05万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-27 | 2024-06-28 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.71% | 0.42% | 2.54% | 15.30% | 5.34% | 34.31% |
| 鑫元聚鑫收益增强(000896) 000896.jj | 1.66亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-27 | 2024-06-28 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.94% | 0.42% | 2.96% | 15.30% | 6.23% | 34.31% |