徐文祥鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.5 年/11 年 | 11.51亿元 / 197.05亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.39% | |
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徐文祥 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620.jj | 3,882.62万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-06-30 | 2024-09-27 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.25% | 2.79% | 13.46% | 21.54% | 17.62% | 28.49% |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619.jj | 11.12亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-06-30 | 2024-09-27 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.27% | 2.79% | 13.92% | 21.54% | 18.24% | 28.49% |
| 鑫元聚鑫收益增强D 017584.jj | 1.21亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.44% | 2.79% | 3.70% | 23.09% | 5.72% | 37.48% |
| 鑫元安睿定期开放 007761.jj | 79.89亿元 | 0.17% + 0.05% = 0.22% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年6个月任职表现 | 0.03% | 2.79% | 2.32% | 23.09% | 3.58% | 37.48% |
| 鑫元承利定期开放 006993.jj | 50.23亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年6个月任职表现 | -0.02% | 2.79% | 1.93% | 23.09% | 2.97% | 37.48% |
| 鑫元广利定期开放 005446.jj | 9.72亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-09-27 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.05% | 2.79% | 2.68% | 21.54% | 3.45% | 28.49% |
| 鑫元得利 003041.jj | 9.92亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年6个月任职表现 | -0.01% | 2.79% | 1.99% | 23.09% | 3.06% | 37.48% |
| 鑫元汇利 002442.jj | 32.46亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-09-27 | -- | 1年3个月任职表现 | 0% | 2.79% | 1.72% | 21.54% | 2.21% | 28.49% |
| 鑫元聚鑫收益增强C 000897.jj | 322.27万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.43% | 2.79% | 3.26% | 23.09% | 5.05% | 37.48% |
| 鑫元聚鑫收益增强A 000896.jj | 2.09亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.44% | 2.79% | 3.69% | 23.09% | 5.70% | 37.48% |