徐文祥鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.7 年/11 年 | 12.50亿元 / 192.10亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.23% | |
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徐文祥 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620.jj | 4,692.22万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-06-30 | 2024-09-27 | -- | 1年5个月任职表现 | -1.87% | 0.56% | 9.61% | 17.37% | 14.00% | 25.71% |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619.jj | 12.03亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-06-30 | 2024-09-27 | -- | 1年5个月任职表现 | -1.80% | 0.56% | 10.05% | 17.37% | 14.66% | 25.71% |
| 鑫元聚鑫收益增强D 017584.jj | 1.53亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.58% | 0.56% | 2.85% | 19.35% | 4.83% | 34.50% |
| 鑫元安睿定期开放 007761.jj | 80.05亿元 | 0.17% + 0.05% = 0.22% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.24% | 0.56% | 2.25% | 19.35% | 3.80% | 34.50% |
| 鑫元承利定期开放 006993.jj | 43.48亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.39% | 0.56% | 2.01% | 19.35% | 3.39% | 34.50% |
| 鑫元广利定期开放 005446.jj | 9.81亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-09-27 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.77% | 0.56% | 2.92% | 17.37% | 4.20% | 25.71% |
| 鑫元得利 003041.jj | 9.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.31% | 0.56% | 2.01% | 19.35% | 3.39% | 34.50% |
| 鑫元汇利 002442.jj | 32.61亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-09-27 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.35% | 0.56% | 1.79% | 17.37% | 2.57% | 25.71% |
| 鑫元聚鑫收益增强C 000897.jj | 288.95万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.51% | 0.56% | 2.42% | 19.35% | 4.09% | 34.50% |
| 鑫元聚鑫收益增强A 000896.jj | 2.09亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.58% | 0.56% | 2.85% | 19.35% | 4.81% | 34.50% |