唐灵儿海富通基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.5 年/8 年 | 0元 / 1,161.94亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.65% | |
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唐灵儿 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通中证短融ETF 511360.sh | 618.35亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-09 | 2022-07-18 | -- | 3年5个月任职表现 | 0.03% | 2.79% | 1.98% | 3.01% | 7.07% | 10.86% |
| 海富通上证10年期地方政府债ETF 511270.sh | 36.37亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-09 | 2022-07-18 | -- | 3年5个月任职表现 | -0.03% | 2.79% | 4.69% | 3.01% | 17.29% | 10.86% |
| 海富通上证城投债ETF 511220.sh | 285.25亿元 | 0.15% + 0.07% = 0.22% 2025-12-09 | 2022-07-18 | -- | 3年5个月任职表现 | 0.05% | 2.79% | 3.06% | 3.01% | 11.05% | 10.86% |
| 海富通上证基准做市公司债ETF 511190.sh | 108.77亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-09 | 2025-01-16 | -- | 0年11个月任职表现 | -0.01% | 2.79% | 1.12% | 25.22% | 1.12% | 25.22% |
| 海富通上证投资级可转债ETF 511180.sh | 107.16亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-12-09 | 2022-07-18 | -- | 3年5个月任职表现 | 3.39% | 2.79% | 5.63% | 3.01% | 20.98% | 10.86% |
| 海富通上证5年期地方政府债ETF 511060.sh | 13.37亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-09 | 2022-07-18 | -- | 3年5个月任职表现 | -0.01% | 2.79% | 3.42% | 3.01% | 12.40% | 10.86% |