唐灵儿海富通基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.9 年/8 年 | 0元 / 1,784.29亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.57% | |
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唐灵儿 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通中证短融ETF(511360) 511360.sh | 916.26亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-09 | 2022-07-18 | -- | 3年10个月任职表现 | 0.63% | 4.04% | 1.93% | 3.01% | 7.71% | 12.21% |
| 海富通上证10年期地方政府债ETF(511270) 511270.sh | 87.53亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2022-07-18 | -- | 3年10个月任职表现 | 2.81% | 4.04% | 4.95% | 3.01% | 20.63% | 12.21% |
| 海富通上证城投债ETF(511220) 511220.sh | 536.84亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-09 | 2022-07-18 | -- | 3年10个月任职表现 | 1.58% | 4.04% | 3.14% | 3.01% | 12.74% | 12.21% |
| 海富通上证基准做市公司债ETF(511190) 511190.sh | 121.68亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2025-01-16 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.76% | 4.04% | 2.10% | 18.64% | 2.91% | 26.75% |
| 海富通上证投资级可转债ETF(511180) 511180.sh | 106.96亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-12-09 | 2022-07-18 | -- | 3年10个月任职表现 | 0.64% | 4.04% | 4.30% | 3.01% | 17.76% | 12.21% |
| 海富通上证 5 年期地方政府债 ETF(511060) 511060.sh | 15.01亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-09 | 2022-07-18 | -- | 3年10个月任职表现 | 1.84% | 4.04% | 3.55% | 3.01% | 14.49% | 12.21% |