唐灵儿海富通基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.4 年/8 年 | 0元 / 1,252.49亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.56% | |
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唐灵儿 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通中证短融ETF 511360.sh | 705.34亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-09 | 2022-07-18 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.47% | 15.70% | 1.99% | 1.74% | 6.95% | 6.06% |
| 海富通上证10年期地方政府债ETF 511270.sh | 35.62亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-09 | 2022-07-18 | -- | 3年5个月任职表现 | 0.75% | 15.70% | 4.76% | 1.74% | 17.23% | 6.06% |
| 海富通上证城投债ETF 511220.sh | 284.78亿元 | 0.15% + 0.07% = 0.22% 2025-12-09 | 2022-07-18 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.68% | 15.70% | 3.06% | 1.74% | 10.86% | 6.06% |
| 海富通上证基准做市公司债ETF 511190.sh | 122.35亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-09 | 2025-01-16 | -- | 0年11个月任职表现 | -- | 15.70% | 0.94% | 19.80% | 0.94% | 19.80% |
| 海富通上证投资级可转债ETF 511180.sh | 92.47亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-12-09 | 2022-07-18 | -- | 3年5个月任职表现 | 11.62% | 15.70% | 4.33% | 1.74% | 15.57% | 6.06% |
| 海富通上证5年期地方政府债ETF 511060.sh | 11.94亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-09 | 2022-07-18 | -- | 3年5个月任职表现 | 0.99% | 15.70% | 3.48% | 1.74% | 12.41% | 6.06% |