唐灵儿海富通基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.2 年/8 年 | 0元 / 1,868.93亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.43% | |
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唐灵儿 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通中证短融ETF 511360.sh | 890.42亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2022-07-18 | -- | 4年1个月任职表现 | 0.97% | -3.24% | 1.88% | 1.03% | 8.07% | 4.37% |
| 海富通上证10年期地方政府债ETF 511270.sh | 112.53亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2022-07-18 | -- | 4年1个月任职表现 | 3.66% | -3.24% | 4.82% | 1.03% | 21.63% | 4.37% |
| 海富通上证城投债ETF 511220.sh | 554.66亿元 | 0.15% + 0.07% = 0.22% 2026-06-30 | 2022-07-18 | -- | 4年1个月任职表现 | 2.03% | -3.24% | 3.04% | 1.03% | 13.24% | 4.37% |
| 海富通上证基准做市公司债ETF 511190.sh | 166.31亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-01-16 | -- | 1年7个月任职表现 | 2.34% | -3.24% | 2.10% | 10.41% | 3.51% | 17.89% |
| 海富通上证投资级可转债ETF 511180.sh | 121.81亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-06-30 | 2022-07-18 | -- | 4年1个月任职表现 | -3.27% | -3.24% | 3.02% | 1.03% | 13.18% | 4.37% |
| 海富通上证 5 年期地方政府债 ETF 511060.sh | 23.19亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2022-07-18 | -- | 4年1个月任职表现 | 2.26% | -3.24% | 3.41% | 1.03% | 14.96% | 4.37% |