唐灵儿海富通基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4 年/8 年 | 0元 / 1,710.54亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.51% | |
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唐灵儿 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通中证短融ETF(511360) 511360.sh | 795.90亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-09 | 2022-07-18 | -- | 3年11个月任职表现 | 0.74% | 3.26% | 1.91% | 2.74% | 7.83% | 11.37% |
| 海富通上证10年期地方政府债ETF(511270) 511270.sh | 101.71亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2022-07-18 | -- | 3年11个月任职表现 | 2.77% | 3.26% | 4.82% | 2.74% | 20.58% | 11.37% |
| 海富通上证城投债ETF(511220) 511220.sh | 548.34亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-09 | 2022-07-18 | -- | 3年11个月任职表现 | 1.63% | 3.26% | 3.07% | 2.74% | 12.79% | 11.37% |
| 海富通上证基准做市公司债ETF(511190) 511190.sh | 126.76亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2025-01-16 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.82% | 3.26% | 2.00% | 16.73% | 2.97% | 25.80% |
| 海富通上证投资级可转债ETF(511180) 511180.sh | 119.02亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-12-09 | 2022-07-18 | -- | 3年11个月任职表现 | -0.53% | 3.26% | 3.89% | 2.74% | 16.39% | 11.37% |
| 海富通上证 5 年期地方政府债 ETF(511060) 511060.sh | 18.82亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-09 | 2022-07-18 | -- | 3年11个月任职表现 | 1.82% | 3.26% | 3.45% | 2.74% | 14.47% | 11.37% |